パインブリッジ米国優先REITファンド2015-03(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月20日 | 2019年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,375,371 | 2,518,420 |
| 親投資信託受益証券 | 1,936,227,838 | 1,816,740,292 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 1,959,603,209 | 1,834,258,712 |
| 資産の部合計 | 1,959,603,209 | 1,834,258,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36,052,634 | 13,537,652 |
| 未払金 | 289,378 | 82,152 |
| 未払収益分配金 | 7,912,647 | 5,567,057 |
| 未払解約金 | － | 3,410,050 |
| 未払受託者報酬 | 158,638 | 138,909 |
| 未払委託者報酬 | 6,873,704 | 6,018,963 |
| 未払利息 | 32 | 3 |
| 流動負債計 | 51,287,033 | 28,754,786 |
| 負債の部合計 | 51,287,033 | 28,754,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,978,161,969 | 1,855,685,717 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,845,793 | -50,181,791 |
| 元本等合計 | 1,908,316,176 | 1,805,503,926 |
| 純資産の部合計 | 1,908,316,176 | 1,805,503,926 |
| 負債・純資産合計 | 1,959,603,209 | 1,834,258,712 |
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