パインブリッジ米国優先REITファンド2015-03(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 | 自 2018年9月21日 至 2019年3月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 165,429,116 | 53,012,454 |
| 為替差損益 | -141,275,176 | -22,364,534 |
| 営業収益合計 | 24,153,940 | 30,647,920 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,644 | 3,318 |
| 受託者報酬 | 325,088 | 287,337 |
| 委託者報酬 | 14,086,729 | 12,451,118 |
| その他費用 | 10,800 | － |
| 営業費用合計 | 14,429,261 | 12,741,773 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 9,724,679 | 17,906,147 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 9,724,679 | 17,906,147 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 9,724,679 | 17,906,147 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,845,793 | -50,181,791 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,490,298 | 9,236,920 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,490,298 | 9,236,920 |
| 分配金 | 16,122,277 | 7,479,065 |
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