パインブリッジ米国優先REITファンド2015-03(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月21日 至 2018年3月20日 | 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -129,050,864 | 165,429,116 |
| 為替差損益 | 78,942,709 | -141,275,176 |
| 営業収益合計 | -50,108,155 | 24,153,940 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,748 | 6,644 |
| 受託者報酬 | 354,262 | 325,088 |
| 委託者報酬 | 15,351,275 | 14,086,729 |
| その他費用 | 1 | 10,800 |
| 営業費用合計 | 15,715,286 | 14,429,261 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -65,823,441 | 9,724,679 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -65,823,441 | 9,724,679 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -65,823,441 | 9,724,679 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,938,493 | -69,845,793 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 877,668 | 5,490,298 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 877,668 | 5,490,298 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 581,040 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 581,040 | － |
| 分配金 | 17,431,163 | 16,122,277 |
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