パインブリッジ米国優先REITファンド2015-03(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月21日 至 2019年3月20日 | 自 2019年3月21日 至 2019年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 53,012,454 | 42,698,843 |
| 為替差損益 | -22,364,534 | 27,215,446 |
| 営業収益合計 | 30,647,920 | 69,914,289 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,318 | 2,962 |
| 受託者報酬 | 287,337 | 290,635 |
| 委託者報酬 | 12,451,118 | 12,594,054 |
| その他費用 | － | 10,800 |
| 営業費用合計 | 12,741,773 | 12,898,451 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 17,906,147 | 57,015,838 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 17,906,147 | 57,015,838 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 17,906,147 | 57,015,838 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,181,791 | 6,841,758 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,236,920 | 1,783,280 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,236,920 | 1,783,280 |
| 分配金 | 7,479,065 | 1,775,569 |
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