パインブリッジ米国優先REITファンド2015-03(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月20日 | 2019年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,518,420 | 9,652,392 |
| 親投資信託受益証券 | 1,816,740,292 | 1,776,439,135 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,834,258,712 | 1,786,091,527 |
| 資産の部合計 | 1,834,258,712 | 1,786,091,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,537,652 | 22,408,375 |
| 未払金 | 82,152 | 337,750 |
| 未払収益分配金 | 5,567,057 | 873,973 |
| 未払解約金 | 3,410,050 | 1,367,856 |
| 未払受託者報酬 | 138,909 | 142,470 |
| 未払委託者報酬 | 6,018,963 | 6,173,198 |
| 未払利息 | 3 | 13 |
| 流動負債計 | 28,754,786 | 31,303,635 |
| 負債の部合計 | 28,754,786 | 31,303,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,855,685,717 | 1,747,946,134 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,181,791 | 6,841,758 |
| 元本等合計 | 1,805,503,926 | 1,754,787,892 |
| 純資産の部合計 | 1,805,503,926 | 1,754,787,892 |
| 負債・純資産合計 | 1,834,258,712 | 1,786,091,527 |
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