パインブリッジ米国優先REITファンド2015-03(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月31日 至 2015年9月24日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 3,522 |
| 有価証券売買等損益 | -943,276 |
| 為替差損益 | -10,651,414 |
| 営業収益合計 | -11,591,168 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 469,377 |
| 委託者報酬 | 20,339,591 |
| その他費用 | 21,600 |
| 営業費用合計 | 20,830,568 |
| 全事業営業損失（△） | -32,421,736 |
| 当期経常損失（△） | -32,421,736 |
| 当年度純損失（△） | -32,421,736 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,273,515 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 113,070 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 113,070 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － |
| 分配金 | 14,964,849 |
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