パインブリッジ米国優先REITファンド2015-03(為替ヘ…
負債純資産
個別
- 2016年3月22日
- 29億8877万
- 2016年9月20日 -5.84%
- 28億1428万
個別
- 2016年3月22日
- 10億7772万
- 2016年9月20日 -8.56%
- 9億8547万
有報情報
- #1 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2016/12/19 9:39
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から12月20日まで、および12月21日から翌年6月20日までであります。区分 注記事項 (平成28年3月22日現在) (平成28年9月20日現在) 金額(円) 金額(円) 純資産合計 13,940,116,955 15,193,374,617 負債純資産合計 13,945,116,955 15,710,974,770
(2)注記表
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