負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2019年3月20日現在)	(2019年9月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		10,570,432,961	8,023,596,339
負債純資産合計		10,675,433,135	8,123,596,363

e border="0" width="616">区分注記
事項(2019年3月20日現在)(2019年9月20日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 73,622,831309,425,403コール・ローン 127,226,83818,051,738投資証券 10,318,226,5187,726,379,393派生商品評価勘定 -330,000未収入金 69,621,085-未収配当金 86,735,86369,409,829流動資産合計 10,675,433,1358,123,596,363資産合計 10,675,433,1358,123,596,363負債の部  流動負債   未払解約金 105,000,000100,000,000未払利息 17424流動負債合計 105,000,174100,000,024負債合計 105,000,174100,000,024純資産の部  元本等  元本 7,757,935,5065,750,831,091剰余金  剰余金又は欠損金(△) 2,812,497,4552,272,765,248元本等合計 10,570,432,9618,023,596,339純資産合計 10,570,432,9618,023,596,339負債純資産合計 10,675,433,1358,123,596,363(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から12月20日まで、および12月21日から翌年6月20日までであります。

2019/12/19 10:09