有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成27年9月24日)
①純資産の推移
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,181,967,711 | (分配付) | 9,918 |
| (平成27年9月24日) | (分配落) | 1,176,009,195 | (分配落) | 9,868 |
| 平成27年 3月末 | 1,201,342,255 | 10,000 | ||
| 4月末 | 1,183,748,767 | 9,853 | ||
| 5月末 | 1,226,130,586 | 10,206 | ||
| 6月末 | 1,207,730,985 | 10,053 | ||
| 7月末 | 1,233,020,243 | 10,263 | ||
| 8月末 | 1,195,051,345 | 10,028 | ||
| 9月末 | 1,165,467,136 | 9,821 | ||
| 10月末 | 1,195,383,847 | 10,081 | ||
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