パインブリッジ米国優先REITファンド2015-03(為替ヘ…
- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(3)運用実績
①純資産の推移
①純資産の推移
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,181,967,711 | (分配付) | 9,918 |
| (平成27年9月24日) | (分配落) | 1,176,009,195 | (分配落) | 9,868 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 1,079,635,908 | (分配付) | 9,538 |
| (平成28年3月22日) | (分配落) | 1,068,102,815 | (分配落) | 9,438 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 987,493,097 | (分配付) | 8,873 |
| (平成28年9月20日) | (分配落) | 976,331,182 | (分配落) | 8,773 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 953,072,715 | (分配付) | 9,552 |
| (平成29年3月21日) | (分配落) | 947,915,855 | (分配落) | 9,502 |
| 平成28年 4月末 | 1,057,683,080 | 9,371 | ||
| 5月末 | 1,061,130,131 | 9,475 | ||
| 6月末 | 992,103,243 | 8,886 | ||
| 7月末 | 1,007,247,345 | 9,033 | ||
| 8月末 | 1,000,224,882 | 8,978 | ||
| 9月末 | 967,559,716 | 8,699 | ||
| 10月末 | 990,305,881 | 8,979 | ||
| 11月末 | 1,013,293,395 | 9,270 | ||
| 12月末 | 1,029,542,731 | 9,558 | ||
| 平成29年 1月末 | 1,018,954,515 | 9,539 | ||
| 2月末 | 993,566,695 | 9,536 | ||
| 3月末 | 949,263,755 | 9,554 | ||
| 4月末 | 950,582,731 | 9,567 | ||
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