パインブリッジ米国優先REITファンド2015-03(為替ヘ…
- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
(3)運用実績
①純資産の推移
①純資産の推移
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,181,967,711 | (分配付) | 9,918 |
| (平成27年9月24日) | (分配落) | 1,176,009,195 | (分配落) | 9,868 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 1,079,635,908 | (分配付) | 9,538 |
| (平成28年3月22日) | (分配落) | 1,068,102,815 | (分配落) | 9,438 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 987,493,097 | (分配付) | 8,873 |
| (平成28年9月20日) | (分配落) | 976,331,182 | (分配落) | 8,773 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 953,072,715 | (分配付) | 9,552 |
| (平成29年3月21日) | (分配落) | 947,915,855 | (分配落) | 9,502 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 848,169,377 | (分配付) | 9,793 |
| (平成29年9月20日) | (分配落) | 843,564,827 | (分配落) | 9,743 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 713,721,799 | (分配付) | 9,072 |
| (平成30年3月20日) | (分配落) | 708,958,782 | (分配落) | 9,012 |
| 平成29年 4月末 | 950,582,731 | 9,567 | ||
| 5月末 | 936,910,938 | 9,578 | ||
| 6月末 | 914,567,716 | 9,707 | ||
| 7月末 | 852,824,683 | 9,629 | ||
| 8月末 | 850,747,623 | 9,627 | ||
| 9月末 | 851,208,108 | 9,843 | ||
| 10月末 | 817,945,871 | 9,933 | ||
| 11月末 | 797,874,050 | 9,860 | ||
| 12月末 | 791,062,808 | 9,947 | ||
| 平成30年 1月末 | 734,736,449 | 9,241 | ||
| 2月末 | 713,321,005 | 9,067 | ||
| 3月末 | 698,756,204 | 9,049 | ||
| 4月末 | 694,081,420 | 9,151 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
