パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 276,260 |
| コール・ローン | 66,132,070 |
| その他有価証券 | 2,637,602,251 |
| 派生商品評価勘定 | 4,694,760 |
| 未収入金 | 60,622 |
| 未収利息 | 38,700,606 |
| 前払費用 | 3,863,556 |
| 流動資産計 | 2,751,330,125 |
| 資産の部合計 | 2,751,330,125 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 6,278,363 |
| 未払金 | 419,304 |
| 未払収益分配金 | 12,617,019 |
| 未払受託者報酬 | 351,420 |
| 未払委託者報酬 | 15,228,198 |
| 流動負債計 | 34,894,304 |
| 負債の部合計 | 34,894,304 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,803,782,061 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,346,240 |
| 元本等合計 | 2,716,435,821 |
| 純資産の部合計 | 2,716,435,821 |
| 負債・純資産合計 | 2,751,330,125 |
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