パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 276,260 | 88,346,254 |
| 金銭信託 | － | 94,519,182 |
| コール・ローン | 66,132,070 | － |
| その他有価証券 | 2,637,602,251 | 2,141,792,943 |
| 派生商品評価勘定 | 4,694,760 | 161,298,459 |
| 未収入金 | 60,622 | 2,868,700 |
| 未収利息 | 38,700,606 | 48,108,402 |
| 前払費用 | 3,863,556 | － |
| その他未収収益 | － | 1,633,949 |
| 流動資産計 | 2,751,330,125 | 2,538,567,889 |
| 資産の部合計 | 2,751,330,125 | 2,538,567,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,278,363 | － |
| 未払金 | 419,304 | － |
| 未払収益分配金 | 12,617,019 | 5,520,740 |
| 未払解約金 | － | 11,057,907 |
| 未払受託者報酬 | 351,420 | 216,723 |
| 未払委託者報酬 | 15,228,198 | 9,391,314 |
| 流動負債計 | 34,894,304 | 26,186,684 |
| 負債の部合計 | 34,894,304 | 26,186,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,803,782,061 | 2,760,370,168 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,346,240 | -247,988,963 |
| 元本等合計 | 2,716,435,821 | 2,512,381,205 |
| 純資産の部合計 | 2,716,435,821 | 2,512,381,205 |
| 負債・純資産合計 | 2,751,330,125 | 2,538,567,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
