パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月31日 至 2015年8月20日 | 自 2015年8月21日 至 2016年2月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,430,244 | 8,423,576 |
| 受取利息 | 61,390,838 | 81,610,254 |
| 有価証券売買等損益 | -121,200,715 | -187,583,120 |
| 為替差損益 | -3,801,423 | -29,960,237 |
| その他収益 | － | 1,633,949 |
| 営業収益合計 | -59,181,056 | -125,875,578 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 352,117 | 435,851 |
| 委託者報酬 | 15,258,429 | 18,887,090 |
| その他費用 | 94,291 | 146,142 |
| 営業費用合計 | 15,704,837 | 19,469,083 |
| 全事業営業損失（△） | -74,885,893 | -145,344,661 |
| 当期経常損失（△） | -74,885,893 | -145,344,661 |
| 当年度純損失（△） | -74,885,893 | -145,344,661 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,346,240 | -247,988,963 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 156,672 | 2,778,029 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 156,672 | 2,778,029 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 12,617,019 | 18,076,091 |
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