パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月31日 至 2015年8月20日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 4,430,244 |
| 受取利息 | 61,390,838 |
| 有価証券売買等損益 | -121,200,715 |
| 為替差損益 | -3,801,423 |
| 営業収益合計 | -59,181,056 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 352,117 |
| 委託者報酬 | 15,258,429 |
| その他費用 | 94,291 |
| 営業費用合計 | 15,704,837 |
| 全事業営業損失（△） | -74,885,893 |
| 当期経常損失（△） | -74,885,893 |
| 当年度純損失（△） | -74,885,893 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,346,240 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 156,672 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 156,672 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － |
| 分配金 | 12,617,019 |
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