パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月21日 至 2016年2月22日 | 自 2016年2月23日 至 2016年8月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,423,576 | 8,046,174 |
| 受取利息 | 81,610,254 | 72,235,613 |
| 有価証券売買等損益 | -187,583,120 | 68,643,552 |
| 為替差損益 | -29,960,237 | -43,609,435 |
| その他収益 | 1,633,949 | 1,051,837 |
| 営業収益合計 | -125,875,578 | 106,367,741 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 31,326 |
| 受託者報酬 | 435,851 | 404,040 |
| 委託者報酬 | 18,887,090 | 17,508,398 |
| その他費用 | 146,142 | 111,094 |
| 営業費用合計 | 19,469,083 | 18,054,858 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -145,344,661 | 88,312,883 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -145,344,661 | 88,312,883 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -145,344,661 | 88,312,883 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -247,988,963 | -162,803,077 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,778,029 | 7,683,387 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,778,029 | 7,683,387 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 18,076,091 | 10,810,384 |
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