パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 88,346,254 | 75,410,088 |
| 金銭信託 | 94,519,182 | － |
| コール・ローン | － | 343,587,038 |
| その他有価証券 | 2,141,792,943 | 2,061,744,829 |
| 派生商品評価勘定 | 161,298,459 | 50,305,856 |
| 未収入金 | 2,868,700 | － |
| 未収配当金 | － | 238,996 |
| 未収利息 | 48,108,402 | 34,835,857 |
| 前払費用 | － | 2,120,208 |
| その他未収収益 | 1,633,949 | 499,686 |
| 流動資産計 | 2,538,567,889 | 2,568,742,558 |
| 資産の部合計 | 2,538,567,889 | 2,568,742,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,020,090 |
| 未払金 | － | 44,931,295 |
| 未払収益分配金 | 5,520,740 | 5,336,672 |
| 未払解約金 | 11,057,907 | 2,749,217 |
| 未払受託者報酬 | 216,723 | 206,883 |
| 未払委託者報酬 | 9,391,314 | 8,964,571 |
| 未払利息 | － | 470 |
| 流動負債計 | 26,186,684 | 63,209,198 |
| 負債の部合計 | 26,186,684 | 63,209,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,760,370,168 | 2,668,336,437 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -247,988,963 | -162,803,077 |
| 元本等合計 | 2,512,381,205 | 2,505,533,360 |
| 純資産の部合計 | 2,512,381,205 | 2,505,533,360 |
| 負債・純資産合計 | 2,538,567,889 | 2,568,742,558 |
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