パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 75,410,088 | 210,394 |
| コール・ローン | 343,587,038 | 112,912,924 |
| その他有価証券 | 2,061,744,829 | 2,289,679,890 |
| 派生商品評価勘定 | 50,305,856 | 18,247,645 |
| 未収入金 | － | 1,552,891 |
| 未収配当金 | 238,996 | 268,091 |
| 未収利息 | 34,835,857 | 47,723,386 |
| 前払費用 | 2,120,208 | － |
| その他未収収益 | 499,686 | 1,548,382 |
| 流動資産計 | 2,568,742,558 | 2,472,143,603 |
| 資産の部合計 | 2,568,742,558 | 2,472,143,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,020,090 | － |
| 未払金 | 44,931,295 | － |
| 未払収益分配金 | 5,336,672 | 1,263,085 |
| 未払解約金 | 2,749,217 | 2,839,370 |
| 未払受託者報酬 | 206,883 | 193,861 |
| 未払委託者報酬 | 8,964,571 | 8,400,494 |
| 未払利息 | 470 | 154 |
| 流動負債計 | 63,209,198 | 12,696,964 |
| 負債の部合計 | 63,209,198 | 12,696,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,668,336,437 | 2,526,170,362 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -162,803,077 | -66,723,723 |
| 元本等合計 | 2,505,533,360 | 2,459,446,639 |
| 純資産の部合計 | 2,505,533,360 | 2,459,446,639 |
| 負債・純資産合計 | 2,568,742,558 | 2,472,143,603 |
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