パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 210,394 | 21,153,639 |
| コール・ローン | 112,912,924 | 161,561,305 |
| その他有価証券 | 2,289,679,890 | 2,087,675,368 |
| 派生商品評価勘定 | 18,247,645 | 31,527,671 |
| 未収入金 | 1,552,891 | － |
| 未収配当金 | 268,091 | 259,754 |
| 未収利息 | 47,723,386 | 28,833,039 |
| その他未収収益 | 1,548,382 | 560,477 |
| 流動資産計 | 2,472,143,603 | 2,331,571,253 |
| 資産の部合計 | 2,472,143,603 | 2,331,571,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,263,085 | 1,146,949 |
| 未払解約金 | 2,839,370 | 2,017,200 |
| 未払受託者報酬 | 193,861 | 187,213 |
| 未払委託者報酬 | 8,400,494 | 8,112,092 |
| 未払利息 | 154 | 221 |
| 流動負債計 | 12,696,964 | 11,463,675 |
| 負債の部合計 | 12,696,964 | 11,463,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,526,170,362 | 2,293,899,979 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,723,723 | 26,207,599 |
| 元本等合計 | 2,459,446,639 | 2,320,107,578 |
| 純資産の部合計 | 2,459,446,639 | 2,320,107,578 |
| 負債・純資産合計 | 2,472,143,603 | 2,331,571,253 |
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