パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月23日 至 2017年2月20日 | 自 2017年2月21日 至 2017年8月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,518,304 | 8,546,594 |
| 受取利息 | 77,206,234 | 67,464,599 |
| 有価証券売買等損益 | 13,397,523 | 50,431,336 |
| 為替差損益 | 12,238,440 | -15,498,901 |
| その他収益 | 1,048,696 | 1,102,878 |
| 営業収益合計 | 112,409,197 | 112,046,506 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 64,916 | 22,759 |
| 受託者報酬 | 397,540 | 392,098 |
| 委託者報酬 | 17,226,821 | 16,990,787 |
| その他費用 | 112,088 | 118,239 |
| 営業費用合計 | 17,801,365 | 17,523,883 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 94,607,832 | 94,522,623 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 94,607,832 | 94,522,623 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 94,607,832 | 94,522,623 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,723,723 | 26,207,599 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,935,990 | 1,564,591 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,935,990 | 1,564,591 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 788,599 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 788,599 |
| 分配金 | 6,464,468 | 2,367,293 |
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