パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月23日 至 2016年8月22日 | 自 2016年8月23日 至 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,046,174 | 8,518,304 |
| 受取利息 | 72,235,613 | 77,206,234 |
| 有価証券売買等損益 | 68,643,552 | 13,397,523 |
| 為替差損益 | -43,609,435 | 12,238,440 |
| その他収益 | 1,051,837 | 1,048,696 |
| 営業収益合計 | 106,367,741 | 112,409,197 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 31,326 | 64,916 |
| 受託者報酬 | 404,040 | 397,540 |
| 委託者報酬 | 17,508,398 | 17,226,821 |
| その他費用 | 111,094 | 112,088 |
| 営業費用合計 | 18,054,858 | 17,801,365 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 88,312,883 | 94,607,832 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 88,312,883 | 94,607,832 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 88,312,883 | 94,607,832 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -162,803,077 | -66,723,723 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,683,387 | 7,935,990 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,683,387 | 7,935,990 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 10,810,384 | 6,464,468 |
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