シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間(自 2024年12月 7日至 2025年 6月 6日)	第12期中間計算期間(自 2025年12月 9日至 2026年 6月 8日)
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	312,825,690	536,234,578
剰余金減少額又は欠損金増加額	460,424,544	2,289,674,699
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	460,424,544	2,289,674,699
分配金	-	-

2026/08/28 9:09