シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
個別
- 2015年12月7日
- 477万
- 2016年12月6日 +999.99%
- 4億3225万
- 2017年12月6日 +78.89%
- 7億7324万
- 2018年12月6日 +155.66%
- 19億7688万
- 2019年12月6日 -64.31%
- 7億548万
- 2020年12月7日 +56.57%
- 11億458万
- 2021年12月6日 -11.11%
- 9億8180万
- 2022年12月6日 -25.54%
- 7億3107万
- 2023年12月6日 +44.58%
- 10億5696万
- 2024年12月6日 +30.12%
- 13億7528万
- 2025年12月8日 +3.42%
- 14億2231万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/27 9:04
第10期(自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日) 第11期(自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 870,346,811 694,633,429 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,375,285,032 1,422,313,789 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,375,285,032 1,422,313,789 分配金 - -
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