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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)

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    2016/02/24 9:11
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    【項目】
    54項目
    ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (平成27年12月 7日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金166,180,821
    コール・ローン348,659,654
    社債券20,098,482,908
    派生商品評価勘定256,000
    未収入金86,194,981
    未収利息322,662,692
    前払費用4,579,862
    流動資産合計21,027,016,918
    資産合計21,027,016,918
    負債の部
    流動負債
    未払金148,226,910
    未払解約金31,500,000
    流動負債合計179,726,910
    負債合計179,726,910
    純資産の部
    元本等
    元本3,111,323,569
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)17,735,966,439
    元本等合計20,847,290,008
    純資産合計20,847,290,008
    負債純資産合計21,027,016,918

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法社債券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    平成27年12月 7日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額6.7005円
    (10,000口当たり純資産額)(67,005円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 平成27年 4月 1日
    至 平成27年12月 7日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    平成27年12月 7日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    社債券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    平成27年12月 7日現在
    期首平成27年 4月 1日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額2,928,335,252円
    同期中における追加設定元本額847,455,706円
    同期中における一部解約元本額664,467,389円
    期末元本額3,111,323,569円
    期末元本額の内訳*
    ハイ・イールド ボンド オープンAコース393,477,101円
    ハイ・イールド ボンド オープンBコース754,956,368円
    ハイ・イールド ボンド オープンCコース16,583,205円
    ハイ・イールド ボンド オープンDコース302,580,583円
    ハイブリッド・インカムオープン242,672,711円
    ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)324,584,403円
    ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)493,113,535円
    ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け)202,090,351円
    ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け)381,265,312円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(平成27年12月 7日現在)

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(平成27年12月 7日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    社債券米ドル1011778 BC / NEW RED FIN575,000.00580,031.25
    A SCHULMAN INC200,000.00197,000.00
    ABC SUPPLY CO INC450,000.00463,500.00
    ABC SUPPLY CO INC150,000.00153,000.00
    ACCESS MIDSTREAM PARTNER500,000.00436,270.00
    ACCURIDE CORP150,000.00147,000.00
    ADVANCED MICRO DEVICES125,000.0093,188.75
    ADVANCED MICRO DEVICES125,000.0083,125.00
    AES CORPORATION610,000.00625,128.00
    AGUILA 3 SA650,000.00668,687.50
    AIRCASTLE LTD250,000.00271,562.50
    AIRCASTLE LTD150,000.00157,405.50
    ALBEA BEAUTY HOLDINGS SA250,000.00265,000.00
    ALERIS INTL INC251,000.00208,957.50
    ALERIS INTL INC126,000.0098,960.40
    ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN250,000.00113,750.00
    ALLIANCE DATA SYSTEMS CO650,000.00648,375.00
    ALLY FINANCIAL1,045,000.001,221,343.75
    ALLY FINANCIAL INC500,000.00500,000.00
    ALLY FINANCIAL INC759,000.00876,645.00
    ALLY FINANCIAL INC200,000.00203,000.00
    ALLY FINANCIAL INC350,000.00422,187.50
    ALTA MESA HLDGS/FINANC S700,000.00283,500.00
    ALTICE FINCO SA200,000.00187,000.00
    ALTICE SA700,000.00656,250.00
    AMC ENTERTAINMENT INC275,000.00279,125.00
    AMERICAN AIRLINES GROUP275,000.00267,616.25
    AMERICAN AXLE & MFG INC250,000.00261,562.50
    AMERICAN GILSONITE CO275,000.00193,875.00
    AMERICAN GREETINGS625,000.00657,031.25
    AMERISTAR CASINOS INC375,000.00395,625.00
    AMSURG CORP150,000.00153,750.00
    AMSURG CORP225,000.00222,187.50
    ANIXTER INC175,000.00178,500.00
    ANTERO RESOURCES CORP225,000.00210,375.00
    ANTERO RESOURCES CORP275,000.00255,750.00
    APPROACH RESOURCES INC300,000.00162,000.00
    APX GROUP INC925,000.00901,875.00
    ARAMARK CORP350,000.00364,000.00
    ARAMARK SERVICES INC150,000.00150,000.00
    ARCELORMITTAL600,000.00519,000.00
    ARCELORMITTAL625,000.00442,187.50
    ARGOS MERGER SUB INC475,000.00487,468.75
    ARTESYN ESCROW INC400,000.00378,000.00
    ASBURY AUTOMOTIVE GROUP125,000.00130,312.50
    ASHTEAD CAPITAL INC575,000.00606,625.00
    ASHTEAD CAPITAL INC250,000.00256,250.00
    AUDATEX NORTH AMERICA IN450,000.00453,375.00
    AUDATEX NORTH AMERICA IN625,000.00632,031.25
    AURICO GOLD INC150,000.00140,250.00
    AUS FINANCE PTY LTD225,000.00166,500.00
    BALL CORP200,000.00202,500.00
    BANK OF AMERICA CORP650,000.00662,187.50
    BANK OF AMERICA CORP250,000.00257,562.50
    BANKRATE INC875,000.00883,750.00
    BARCLAYS BANK PLC200,000.00216,250.00
    BARCLAYS PLC400,000.00427,980.00
    BEACON ROOFING SUPPLY IN200,000.00209,500.00
    BERRY PLASTICS CORP25,000.0026,000.00
    BLOCK COMMUNICATIONS INC375,000.00378,982.50
    BLUE CUBE SPINCO INC250,000.00275,625.00
    BLUE CUBE SPINCO INC75,000.0083,203.12
    BLUE RACER MID LLC/FINAN75,000.0064,125.00
    BOISE CASCADE LLC/FIN125,000.00130,468.75
    BONANZA CREEK ENERGY INC100,000.0068,750.00
    BROOKFIELD RESIDENTIAL225,000.00222,750.00
    BROOKFIELD RESIDENTIAL125,000.00118,125.00
    BUILDING MATERIALS CORP575,000.00585,062.50
    BUILDING MATERIALS HOLDI400,000.00421,000.00
    CABLEVISION SYSTEMS CORP500,000.00527,500.00
    CABLEVISION SYSTEMS CORP625,000.00493,750.00
    CALATLANTIC GROUP INC100,000.00107,750.00
    CALFRAC HOLDINGS LP250,000.00110,312.50
    CALPINE CORP175,000.00180,687.50
    CALPINE CORP475,000.00422,750.00
    CALPINE CORP675,000.00604,550.25
    CARDTRONICS INC275,000.00272,593.75
    CARMIKE CINEMAS INC200,000.00206,500.00
    CARRIZO OIL & GAS INC125,000.00116,515.00
    CASCADES INC225,000.00219,093.75
    CASTLE (AM) & CO150,000.00114,750.00
    CBS OUT AMER CAP LLC/COR125,000.00129,218.75
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP250,000.00259,687.50
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP650,000.00661,375.00
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP250,000.00251,250.00
    CCOH SAFARI LLC775,000.00786,625.00
    CDW LLC/CDW FINANCE500,000.00530,625.00
    CEB INC200,000.00203,000.00
    CEDAR FAIR LP/CANADA'S W375,000.00382,500.00
    CEMEX FINANCE LLC200,000.00183,500.00
    CENTRAL GARDEN & PET CO150,000.00153,750.00
    CENTURY INTERMEDIATE HLD175,000.00180,906.25
    CENTURYLINK INC975,000.00910,406.25
    CENTURYLINK INC125,000.00119,218.75
    CENTURYLINK INC425,000.00333,625.00
    CEQUEL COM ESCRW 1/CAP C575,000.00561,343.75
    CEQUEL COM HLDG I/CAP CP175,000.00160,562.50
    CEQUEL COM HLDG I/CAP CP125,000.00114,687.50
    CHAPARRAL ENERGY INC350,000.0082,250.00
    CHEMOURS CO325,000.00248,625.00
    CHESAPEAKE ENERGY CORP50,000.0020,000.00
    CHESAPEAKE ENERGY CORP200,000.0077,000.00
    CHESAPEAKE ENERGY CORP250,000.0091,250.00
    CHOCTAW RESORT DEVEL ENT939,000.00924,797.62
    CHRYSLER GP/CG CO-ISSUER600,000.00647,070.00
    CHS/COMMUNITY HEALTH625,000.00612,500.00
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS650,000.00656,500.00
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS500,000.00503,750.00
    CHURCHILL DOWNS INC200,000.00204,750.00
    CINEMARK USA INC350,000.00351,312.50
    CIT GROUP INC750,000.00776,250.00
    CIT GROUP INC500,000.00512,500.00
    CIT GROUP INC175,000.00175,437.50
    CIT GROUP INC175,000.00179,812.50
    CITGO PETROLEUM CORP275,000.00270,187.50
    CITIGROUP INC650,000.00640,656.25
    CLEAR CHANNEL WORLDWIDE150,000.00148,312.50
    CLEAR CHANNEL WORLDWIDE600,000.00602,250.00
    CLOUD PEAK ENRGY RES/FIN50,000.0020,250.00
    CNG HOLDINGS INC650,000.00266,500.00
    CNH INDUSTRIAL CAPITAL L50,000.0048,000.00
    CNO FINANCIAL GROUP INC250,000.00255,625.00
    COEUR D'ALENE MINES CORP125,000.0071,485.00
    COGENT COMMUNICATIONS GR150,000.00147,000.00
    COMMERCIAL METALS CO100,000.0087,000.00
    COMMSCOPE INC275,000.00267,781.25
    COMMSCOPE INC275,000.00265,718.75
    COMMSCOPE TECH FINANCE L300,000.00289,500.00
    COMMUNICATIONS SALES & L125,000.00110,688.75
    COMMUNITY CHOICE FINANCI200,000.0048,000.00
    COMPRESSCO PARTNERS/FINA125,000.0099,375.00
    CONCHO RESOURCES INC525,000.00534,402.75
    CONCHO RESOURCES INC600,000.00584,250.00
    CONSOLIDATED COMMUNICATI400,000.00342,800.00
    CONSOLIDATED ENERGY FIN400,000.00390,000.00
    CONSTELLATION BRANDS INC450,000.00500,625.00
    CONSTELLATION BRANDS INC200,000.00202,750.00
    COTT BEVERAGES INC300,000.00312,000.00
    CREDIT SUISSE GROUP AG200,000.00200,110.00
    CRESTWOOD MIDSTREAM PART125,000.00105,625.00
    CRESTWOOD MIDSTREAM PART125,000.00103,750.00
    CRESTWOOD MIDSTREAM PART100,000.0082,750.00
    CTP TRANS PROD LLC/ FINA100,000.00106,250.00
    CVR REF LLC/COFF FIN INC275,000.00273,625.00
    CVS HEALTH CORP125,000.00134,770.12
    DANA HOLDING CORP500,000.00516,250.00
    DENBURY RESOURCES INC550,000.00330,000.00
    DENBURY RESOURCES INC250,000.00140,000.00
    DIGICEL LIMITED525,000.00464,625.00
    DISH DBS CORP350,000.00351,312.50
    DISH DBS CORP1,250,000.001,359,375.00
    DISH DBS CORP350,000.00347,812.50
    DISH DBS CORP175,000.00164,827.25
    DRIVETIME AUTO GP & ACCE175,000.00161,175.00
    DUPONT FABROS TECH LP175,000.00182,000.00
    DUPONT FABROS TECH LP125,000.00127,500.00
    DYNEGY INC275,000.00253,687.50
    DYNEGY INC300,000.00261,750.00
    DYNEGY INC490,000.00430,587.50
    ENDEAVOR ENERGY RESOURCE25,000.0024,875.00
    ENDO FIN LLC/ENDO FINCO225,000.00217,125.00
    ENDO FINANCE LLC325,000.00316,062.50
    ENERGY TRANSFER EQUITY525,000.00455,437.50
    ENERGY XXI GULF COAST IN500,000.00213,750.00
    ENERSYS100,000.00101,000.00
    ENTEGRIS INC75,000.0077,024.25
    ENVISION HEALTHCARE CORP225,000.00219,375.00
    EP ENER/EVEREST ACQ FIN400,000.00304,000.00
    EQUINIX INC350,000.00358,981.00
    EQUINIX INC1,025,000.001,057,349.00
    EQUINIX INC475,000.00488,309.50
    ESH HOSPITALITY INC125,000.00125,781.25
    EXAMWORKS GROUP INC150,000.00150,937.50
    FELCOR LODGING LP125,000.00130,000.00
    FERRELLGAS LP/FERRELLGAS175,000.00158,977.00
    FERRELLGAS LP/FERRELLGAS250,000.00223,025.00
    FERRELLGAS PARTNERS LP341,000.00330,770.00
    FGI OPERATING CO LLC/FIN125,000.0095,625.00
    FIRST CASH FINANCIAL SER75,000.0074,625.00
    FIRST DATA CORPORATION438,000.00462,090.00
    FIRST DATA CORPORATION225,000.00226,125.00
    FIRST QUANTUM MINERALS L150,000.0099,750.00
    FLY LEASING LTD400,000.00418,500.00
    FRESENIUS MED CARE II325,000.00352,218.75
    FRESENIUS MED CARE II350,000.00381,500.00
    FRONTIER COMMUNICATIONS625,000.00660,937.50
    FRONTIER COMMUNICATIONS600,000.00594,375.00
    FRONTIER COMMUNICATIONS425,000.00414,375.00
    FTI CONSULTING INC200,000.00210,250.00
    GANNETT CO INC200,000.00208,500.00
    GANNETT CO INC100,000.00101,500.00
    GANNETT CO INC125,000.00132,812.50
    GARDA WORLD SECURITY COR225,000.00202,500.00
    GENCORP INC250,000.00261,875.00
    GENON ESCROW CORP925,000.00795,500.00
    GEO GROUP INC/THE125,000.00125,000.00
    GESTAMP FUND LUX SA200,000.00206,000.00
    GIBRALTAR STEEL CORP OF100,000.00103,000.00
    GLOBAL BRASS AND COPPER650,000.00693,875.00
    GLP CAPITAL LP / FIN II325,000.00334,750.00
    GOLDMAN SACHS GROUP INC125,000.00125,793.75
    GOLDMAN SACHS GROUP INC75,000.0074,625.00
    GOODYEAR TIRE & RUBBER300,000.00309,375.00
    GRAFTECH INTERNATIONAL175,000.0084,437.50
    GREIF INC250,000.00281,250.00
    GREYSTAR REAL ESTATE PAR300,000.00317,250.00
    GRIFFON CORPORATION125,000.00121,406.25
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    GROUP 1 AUTOMOTIVE INC150,000.00150,000.00
    GULFPORT ENERGY CORP275,000.00267,410.00
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    HARLAND CLARKE HLDINGS125,000.00105,625.00
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    ICAHN ENTERPRISES/FIN825,000.00843,562.50
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    INVENTIV HEALTH INC250,000.00257,500.00
    IRON MOUNTAIN INC625,000.00659,375.00
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    JPMORGAN CHASE & CO275,000.00297,343.75
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    KLX INC350,000.00340,375.00
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    LEVEL 3 FINANCING INC350,000.00361,375.00
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    MERITAGE HOMES CORP150,000.00152,250.00
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    MGM RESORTS INTL200,000.00214,000.00
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    MRT MID PART/MRT MID FIN300,000.00285,750.00
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    NUMERICABLE GROUP SA900,000.00891,000.00
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    PRODUCTION RES GROUP500,000.00387,500.00
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    REGAL ENTERTAINMENT GRP50,000.0050,375.00
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    RESOLUTE FOREST PRODUCTS650,000.00482,625.00
    REXEL SA300,000.00313,500.00
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    RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN125,000.00127,500.00
    ROSE ROCK MIDSTREAM/FIN425,000.00358,062.50
    ROYAL BK SCOTLND GRP PLC1,100,000.001,168,750.00
    RR DONNELLEY & SONS CO125,000.00117,968.75
    RSI HOME PRODUCTS INC775,000.00806,000.00
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    SABINE PASS LIQUEFACTION800,000.00770,000.00
    SABINE PASS LIQUEFACTION300,000.00291,561.00
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    SERVICE CORP INTL200,000.00210,750.00
    SERVICE CORP INTL100,000.00105,562.00
    SESI LLC300,000.00293,250.00
    SESI LLC300,000.00286,050.00
    SEVENTY SEVEN ENE625,000.00106,250.00
    SHEA HOMES LP/FNDG CP150,000.00155,250.00
    SHEA HOMES LP/FNDG CP150,000.00155,250.00
    SHEARERS FOODS100,000.00107,000.00
    SILGAN HOLDINGS INC325,000.00333,125.00
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    SS&C TECH HOLDINGS INC150,000.00157,425.00
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    SUNOCO LP/FINANCE CORP450,000.00456,187.50
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    T-MOBILE USA INC450,000.00452,812.50
    TARGA RESOURCES PARTNERS300,000.00273,000.00
    TARGA RESOURCES PARTNERS350,000.00343,000.00
    TARGA RESOURCES PARTNERS131,000.00124,122.50
    TARGA RESOURCES PARTNERS250,000.00225,000.00
    TAYLOR MORRISON COMM/MON200,000.00195,000.00
    TEAMHEALTH INC100,000.00104,250.00
    TENASKA ALABAMA PART205,465.92215,225.55
    TENET HEALTHCARE CORP225,000.00223,171.87
    TENET HEALTHCARE CORP350,000.00374,500.00
    TENET HEALTHCARE CORP350,000.00352,625.00
    TERRAFORM GLOBAL OPERATI275,000.00215,531.25
    TERRAFORM POWER OPERATIN375,000.00295,312.50
    TERRAFORM POWER OPERATIN75,000.0057,562.50
    TERVITA CORP275,000.00188,375.00
    TESORO LOGISTICS LP/CORP175,000.00179,375.00
    THOMPSON CREEK METALS CO200,000.00172,500.00
    THOMPSON CREEK METALS CO275,000.0071,500.00
    TITAN INTERNATIONAL INC100,000.0077,000.00
    TMS INTERNATIONAL CORP75,000.0060,375.00
    TMX FIN LLC/TITLEMAX FIN175,000.00136,500.00
    TOLL BROS FINANCE CORP225,000.00252,000.00
    TOLL BROS FINANCE CORP100,000.0099,000.00
    TOPAZ MARINE SA200,000.00186,280.00
    TPC GROUP INC300,000.00210,000.00
    TRAC INTERMODAL LLC/CORP150,000.00163,125.00
    TRANSFIELD SERVICES LTD125,000.00127,500.00
    TRI POINTE HOLDINGS INC225,000.00223,740.00
    TRI POINTE HOLDINGS INC225,000.00224,437.50
    TRIBUNE MEDIA CO150,000.00151,312.50
    TRINIDAD DRILLING LTD250,000.00231,250.00
    TRIUMPH GROUP INC175,000.00146,125.00
    TULLOW OIL PLC600,000.00462,000.00
    UNITYMEDIA HESSEN / NRW475,000.00484,500.00
    UNITYMEDIA KABELBW GMBH200,000.00203,500.00
    UNIVERSAL HOSPITAL SERVI225,000.00210,937.50
    UNIVISION COMMUNICATIONS920,000.00951,666.40
    US AIRWAYS 2012-2C PTT50,000.0050,500.00
    US STEEL CORP125,000.0061,875.00
    VALEANT PHARMACEUTICALS500,000.00457,500.00
    VECTOR GROUP LTD275,000.00292,875.00
    VIASAT INC275,000.00286,343.75
    VIKING CRUISES LTD350,000.00346,500.00
    VIKING CRUISES LTD75,000.0065,625.00
    VIRGIN MEDIA FINANCE PLC400,000.00410,500.00
    VIRGIN MEDIA FINANCE PLC500,000.00487,500.00
    VPI ESCROW CORP100,000.0092,500.00
    VPII ESCROW CORP250,000.00245,625.00
    VPII ESCROW CORP250,000.00235,781.25
    VRX ESCROW CORP325,000.00295,750.00
    VRX ESCROW CORP650,000.00563,875.00
    VRX ESCROW CORP375,000.00325,312.50
    VTR FINANCE BV200,000.00192,000.00
    WELLCARE HEALTH PLANS IN450,000.00469,125.00
    WELLS FARGO & COMPANY150,000.00153,075.00
    WESCO DISTRIBUTION INC150,000.00144,000.00
    WEST CORP950,000.00863,312.50
    WESTERN REFINING/WNRL FI100,000.00101,750.00
    WILLIAM LYON HOMES INC75,000.0074,812.50
    WILLIAM LYON HOMES INC100,000.00101,750.00
    WINDSTREAM CORP375,000.00306,037.50
    WINDSTREAM CORP250,000.00195,937.50
    WINDSTREAM CORP250,000.00187,812.50
    WMG HOLDINGS CORP300,000.00316,125.00
    WOODSIDE HOMES CO LLC/FI500,000.00437,500.00
    WR GRACE & CO-CONN225,000.00227,812.50
    XPO LOGISTICS INC200,000.00205,550.00
    XPO LOGISTICS INC450,000.00416,250.00
    ZIGGO BOND FINANCE BV200,000.00191,500.00
    小計銘柄数:526171,324,936.26163,084,087.22
    (20,098,482,908)
    組入時価比率:96.4%100.0%
    合計20,098,482,908
    (20,098,482,908)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類平成27年12月 7日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建49,036,000-49,292,000256,000
    米ドル49,036,000-49,292,000256,000
    合計49,036,000-49,292,000256,000

    (注)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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