有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
(1)【投資状況】
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国債券マザーファンド
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 20,552,480,452 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,055,532 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 20,554,535,984 | 100.00 | |
(参考)外国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 247,347,222,203 | 42.40 |
| カナダ | 11,500,613,750 | 1.97 | |
| メキシコ | 5,050,940,713 | 0.86 | |
| ドイツ | 40,521,258,679 | 6.94 | |
| イタリア | 58,835,075,342 | 10.08 | |
| フランス | 59,059,513,863 | 10.12 | |
| オランダ | 9,647,414,038 | 1.65 | |
| スペイン | 39,168,473,968 | 6.71 | |
| ベルギー | 14,697,544,828 | 2.51 | |
| オーストリア | 8,418,888,813 | 1.44 | |
| フィンランド | 2,748,603,959 | 0.47 | |
| アイルランド | 7,798,679,822 | 1.33 | |
| イギリス | 39,067,859,199 | 6.69 | |
| スウェーデン | 1,906,249,678 | 0.32 | |
| ノルウェー | 1,273,304,972 | 0.21 | |
| デンマーク | 3,012,841,312 | 0.51 | |
| ポーランド | 3,621,679,755 | 0.62 | |
| オーストラリア | 15,866,204,832 | 2.71 | |
| シンガポール | 2,539,722,146 | 0.43 | |
| マレーシア | 2,884,668,568 | 0.49 | |
| イスラエル | 2,520,676,489 | 0.43 | |
| 小計 | 577,487,436,929 | 98.99 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,871,616,109 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 583,359,053,038 | 100.00 | |
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