有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【投資状況】
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国債券マザーファンド
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 28,684,207,209 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,867,808 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 28,687,075,017 | 100.00 | |
(参考)外国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 467,871,918,221 | 46.62 |
| カナダ | 19,068,675,171 | 1.90 | |
| メキシコ | 7,633,897,549 | 0.76 | |
| ドイツ | 45,826,935,525 | 4.56 | |
| イタリア | 86,897,543,941 | 8.65 | |
| フランス | 61,657,616,314 | 6.14 | |
| オランダ | 11,248,380,986 | 1.12 | |
| スペイン | 51,076,504,431 | 5.08 | |
| ベルギー | 14,903,459,127 | 1.48 | |
| オーストリア | 10,734,102,971 | 1.06 | |
| フィンランド | 4,157,917,244 | 0.41 | |
| アイルランド | 3,930,830,857 | 0.39 | |
| ポルトガル | 4,378,822,770 | 0.43 | |
| イギリス | 51,044,620,304 | 5.08 | |
| スウェーデン | 1,636,163,171 | 0.16 | |
| ノルウェー | 1,511,061,277 | 0.15 | |
| デンマーク | 2,204,601,791 | 0.21 | |
| ポーランド | 5,302,316,552 | 0.52 | |
| オーストラリア | 12,038,207,227 | 1.19 | |
| ニュージーランド | 2,705,052,355 | 0.26 | |
| シンガポール | 3,828,623,313 | 0.38 | |
| マレーシア | 5,084,096,504 | 0.50 | |
| 中国 | 114,552,492,205 | 11.41 | |
| イスラエル | 3,285,585,462 | 0.32 | |
| 小計 | 992,579,425,268 | 98.90 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,948,806,958 | 1.09 |
| 合計(純資産総額) | 1,003,528,232,226 | 100.00 | |
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