有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【投資状況】
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国債券マザーファンド
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 30,532,860,289 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,046,598 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 30,535,906,887 | 100.00 | |
(参考)外国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 515,942,677,201 | 45.29 |
| カナダ | 23,351,514,453 | 2.04 | |
| メキシコ | 10,052,229,034 | 0.88 | |
| ドイツ | 60,186,525,663 | 5.28 | |
| イタリア | 90,571,619,385 | 7.95 | |
| フランス | 70,298,373,567 | 6.17 | |
| オランダ | 13,411,709,058 | 1.17 | |
| スペイン | 54,076,462,604 | 4.74 | |
| ベルギー | 16,276,534,192 | 1.42 | |
| オーストリア | 11,092,645,554 | 0.97 | |
| フィンランド | 6,197,991,705 | 0.54 | |
| アイルランド | 4,548,067,850 | 0.39 | |
| ポルトガル | 4,947,162,825 | 0.43 | |
| イギリス | 66,142,821,860 | 5.80 | |
| スウェーデン | 1,921,886,768 | 0.16 | |
| ノルウェー | 1,877,508,537 | 0.16 | |
| デンマーク | 2,304,370,251 | 0.20 | |
| ポーランド | 7,936,031,901 | 0.69 | |
| オーストラリア | 13,938,941,399 | 1.22 | |
| ニュージーランド | 3,391,393,157 | 0.29 | |
| シンガポール | 4,268,530,010 | 0.37 | |
| マレーシア | 5,973,591,786 | 0.52 | |
| 中国 | 132,931,091,268 | 11.66 | |
| イスラエル | 4,430,293,262 | 0.38 | |
| 小計 | 1,126,069,973,290 | 98.85 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 13,060,715,766 | 1.14 |
| 合計(純資産総額) | 1,139,130,689,056 | 100.00 | |
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