有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)

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2016/02/24 9:15
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50項目
世界REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成27年12月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金259,399,951
コール・ローン306,775,659
投資証券53,966,012,608
派生商品評価勘定10,799,031
未収入金2,492,283
未収配当金95,267,473
未収利息595
差入委託証拠金36,614,098
流動資産合計54,677,361,698
資産合計54,677,361,698
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定188,452
未払金399,471,823
未払解約金810,088
その他未払費用958,700
流動負債合計401,429,063
負債合計401,429,063
純資産の部
元本等
元本33,352,520,742
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)20,923,411,893
元本等合計54,275,932,635
純資産合計54,275,932,635
負債純資産合計54,677,361,698

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
外国先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準受取配当金
受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
配当株式
配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年12月 7日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.6273円
(10,000口当たり純資産額)(16,273円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年 4月 1日
至 平成27年12月 7日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年12月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年12月 7日現在
期首平成27年 4月 1日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額22,335,746,610円
同期中における追加設定元本額12,707,668,147円
同期中における一部解約元本額1,690,894,015円
期末元本額33,352,520,742円
期末元本額の内訳*
野村世界REITインデックス(野村投資一任口座向け)21,957,694,076円
のむラップ・ファンド(保守型)929,450,646円
のむラップ・ファンド(普通型)3,322,855,058円
のむラップ・ファンド(積極型)1,563,441,613円
マイ・ロード907,404,400円
野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)536,909,777円
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)4,134,765,172円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成27年12月 7日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(平成27年12月 7日現在)

種類通貨銘柄口数評価額備考
投資証券日本円日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券19783,626,500
MCUBS MidCity投資法人 投資証券10940,657,000
森ヒルズリート投資法人 投資証券51078,336,000
産業ファンド投資法人 投資証券14481,216,000
大和ハウスリート投資法人 投資証券13164,714,000
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券530138,383,000
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券14644,895,000
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券206101,764,000
GLP投資法人 投資証券1,060130,168,000
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券17942,691,500
日本プロロジスリート投資法人 投資証券705153,619,500
星野リゾート・リート投資法人 投資証券3137,882,000
SIA不動産投資法人 投資証券3114,880,000
イオンリート投資法人 投資証券34749,343,400
ヒューリックリート投資法人 投資証券28847,779,200
日本リート投資法人 投資証券15847,273,600
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券21221,730,000
積水ハウス・リート投資法人 投資証券28937,483,300
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券14035,322,000
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券615,416,800
ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券365,328,000
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券1,520227,088,000
日本ビルファンド投資法人 投資証券577331,198,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券535303,345,000
日本リテールファンド投資法人 投資証券987228,885,300
オリックス不動産投資法人 投資証券911144,393,500
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券356148,808,000
プレミア投資法人 投資証券44652,405,000
東急リアル・エステート投資法人 投資証券38657,398,200
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券7633,212,000
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券1,083173,496,600
森トラスト総合リート投資法人 投資証券41085,690,000
インヴィンシブル投資法人 投資証券1,11979,784,700
フロンティア不動産投資法人 投資証券204102,408,000
平和不動産リート投資法人 投資証券34129,155,500
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券36284,780,400
福岡リート投資法人 投資証券27355,036,800
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券16894,080,000
積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人 投資証券40844,553,600
いちごオフィスリート投資法人 投資証券56449,124,400
大和証券オフィス投資法人 投資証券13380,997,000
阪急リート投資法人 投資証券23930,568,100
スターツプロシード投資法人 投資証券528,933,600
トップリート投資法人 投資証券7434,003,000
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券27868,693,800
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券1,291119,159,300
日本賃貸住宅投資法人 投資証券65653,201,600
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券51770,467,100
小計銘柄数:4819,4764,053,375,300
組入時価比率:7.5%7.5%
米ドルACADIA REALTY TRUST27,860912,136.40
AGREE REALTY CORP6,600220,242.00
ALEXANDERS INC1,560606,964.80
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT29,3802,667,410.20
AMERICAN ASSETS TRUST INC16,100629,993.00
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES45,6701,779,759.90
AMERICAN HOMES 4 RENT-A64,4001,036,840.00
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC13,500243,540.00
APARTMENT INVT&MGMT CO-A63,7902,470,586.70
APPLE HOSPITALITY REIT INC64,3001,300,789.00
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC9,300100,068.00
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC10,600147,658.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST35,300235,804.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC54,2109,872,183.10
BIOMED REALTY TRUST INC82,1001,932,634.00
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH7,80088,062.00
BOSTON PROPERTIES62,4507,796,258.00
BRANDYWINE REALTY TRUST72,500974,400.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC69,2001,723,080.00
CAMDEN PROPERTY TRUST35,3402,734,962.60
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC27,200182,240.00
CARE CAPITAL PROPERTIES INC33,9101,045,784.40
CARETRUST REIT INC ACQUIRES20,100211,854.00
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES62,900794,427.00
CEDAR REALTY TRUST INC29,100206,901.00
CHAMBERS STREET PROPERTIES95,800685,928.00
CHATHAM LODGING TRUST15,200334,400.00
CHESAPEAKE LODGING TRUST24,400640,256.00
CITY OFFICE REIT INC7,20082,512.00
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC51,0001,247,460.00
CORESITE REALTY CORP12,470724,132.90
CORPORATE OFFICE PROPERTIES37,800820,638.00
CORRECTIONS CORP OF AMERICA47,1001,181,268.00
COUSINS PROPERTIES INC83,200774,592.00
CUBESMART67,6001,982,708.00
CYRUSONE INC26,900977,546.00
DCT INDUSTRIAL TRUST INC36,2101,369,100.10
DDR CORP124,7002,079,996.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO82,300900,362.00
DIGITAL REALTY TRUST INC59,7904,360,484.70
DOUGLAS EMMETT INC56,5301,735,471.00
DUKE REALTY CORP140,0002,900,800.00
DUPONT FABROS TECHNOLOGY26,800860,816.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC5,40093,528.00
EASTGROUP PROPERTIES12,780740,473.20
EDUCATION REALTY TRUST INC22,840828,863.60
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN47,600869,176.00
EPR PROPERTIES23,7001,307,292.00
EQUITY COMMONWEALTH52,3001,438,250.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES32,5402,048,067.60
EQUITY ONE INC29,500790,305.00
EQUITY RESIDENTIAL148,48011,827,916.80
ESSEX PROPERTY TRUST INC26,7506,242,915.00
EXTRA SPACE STORAGE INC50,2004,306,658.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST28,2504,088,622.50
FELCOR LODGING TRUST INC54,100419,275.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR44,6001,011,082.00
FIRST POTOMAC REALTY TRUST24,000270,720.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C36,100361,000.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE36,9001,009,953.00
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC237,8006,270,786.00
GEO GROUP INC/THE30,200883,652.00
GETTY REALTY CORP10,300177,675.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP9,200132,204.00
GLOBAL NET LEASE INC69,900615,819.00
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME29,600479,224.00
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC23,100534,534.00
HCP INC188,1706,732,722.60
HEALTHCARE REALTY TRUST INC40,6001,100,666.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA52,1001,347,306.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST19,700455,661.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC38,3001,634,261.00
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST61,7001,674,538.00
HOST HOTELS & RESORTS INC306,8005,013,112.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN30,000855,000.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN10,58980,899.96
INLAND REAL ESTATE CORP36,700356,357.00
INVESTORS REAL ESTATE TRUST50,400397,152.00
IRON MOUNTAIN INC78,6002,169,360.00
KILROY REALTY CORP37,4802,451,566.80
KIMCO REALTY CORP168,8004,321,280.00
KITE REALTY GROUP TRUST33,400873,744.00
LASALLE HOTEL PROPERTIES46,4001,252,800.00
LEXINGTON REALTY TRUST88,200730,296.00
LIBERTY PROPERTY TRUST61,4402,042,880.00
LTC PROPERTIES INC14,200599,950.00
MACERICH CO /THE54,9904,343,660.10
MACK-CALI REALTY CORP36,100840,047.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC95,8001,122,776.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM30,6202,723,649.00
MONMOUTH REIT-CLASS A25,000255,750.00
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC68,500663,080.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC55,1102,129,450.40
NATIONAL STORAGE AFFILIATES8,600141,040.00
NATL HEALTH INVESTORS INC14,020840,499.00
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP36,200334,850.00
NEW YORK REIT INC65,100742,140.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC9,000114,390.00
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP24,016261,534.24
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP73,5001,224,510.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS65,8802,216,203.20
ONE LIBERTY PROPERTIES INC5,100114,750.00
PARKWAY PROPERTIES INC33,000553,740.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST28,930887,283.10
PENN REAL ESTATE INVEST TST27,800575,182.00
PHYSICIANS REALTY TRUST35,300560,211.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A61,3001,176,960.00
POST PROPERTIES INC22,3901,327,727.00
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC7,70089,166.00
PROLOGIS INC213,8209,130,114.00
PS BUSINESS PARKS INC/CA7,890688,323.60
PUBLIC STORAGE59,94014,499,486.00
QTS REALTY TRUST INC CL A15,910676,175.00
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES33,000543,840.00
REALTY INCOME CORP101,9405,098,019.40
REGENCY CENTERS CORP38,4202,523,425.60
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN40,000726,400.00
RETAIL PROPERTIES OF AME-A96,9001,446,717.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC21,600340,848.00
RLJ LODGING TRUST53,3001,258,413.00
ROUSE PROPERTIES INC14,900235,718.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES20,9701,113,297.30
SABRA HEALTH CARE REIT INC26,600527,478.00
SAUL CENTERS INC4,390236,313.70
SELECT INCOME REIT25,000503,000.00
SENIOR HOUSING PROP TRUST96,1001,370,386.00
SILVER BAY REALTY TRUST CORP14,600228,344.00
SIMON PROPERTY GROUP INC126,11023,627,969.60
SL GREEN REALTY CORP40,6904,794,095.80
SOVRAN SELF STORAGE INC14,6401,472,344.80
SPIRIT REALTY CAPITAL INC181,2001,795,692.00
STAG INDUSTRIAL INC27,200515,984.00
STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST15,200350,208.00
STORE CAPITAL CORP20,600468,856.00
STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC111,4001,581,880.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC35,200442,464.00
SUN COMMUNITIES INC23,5301,585,451.40
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC85,2001,201,320.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER38,8001,258,672.00
TAUBMAN CENTERS INC24,7501,825,065.00
TERRENO REALTY CORP17,600390,896.00
UDR INC106,4503,909,908.50
UMH PROPERTIES INC8,90086,063.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME4,710239,786.10
URBAN EDGE PROPERTIES37,800895,482.00
URSTADT BIDDLE-CL A11,200226,016.00
VENTAS INC135,2307,194,236.00
VEREIT INC367,0003,035,090.00
VORNADO REALTY TRUST72,0707,047,725.30
WASHINGTON REAL ESTATE INV28,100786,238.00
WEINGARTEN REALTY INVESTORS46,4701,593,921.00
WELLTOWER INC143,5509,136,957.50
WHITESTONE REIT10,000113,500.00
WINTHROP REALTY TRUST15,000202,950.00
WP CAREY INC39,4402,405,051.20
WP GLIMCHER INC76,800777,216.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC46,100766,643.00
小計銘柄数:1578,070,065288,523,171.70
(35,557,595,680)
組入時価比率:65.5%66.0%
カナダドルALLIED PROPERTIES REAL ESTAT15,730508,550.90
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT25,600334,080.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST8,960422,822.40
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES5,900156,822.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA26,400696,432.00
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST15,250633,485.00
CHOICE PROPERTIES REIT19,700228,520.00
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U34,500511,290.00
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT14,600187,172.00
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR12,700168,402.00
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS22,300182,191.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT14,900115,922.00
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS21,100376,002.00
GRANITE REAL ESTATE INVESTME8,700352,872.00
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS56,2001,177,952.00
INNVEST REAL ESTATE INVESTME21,400114,490.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST14,80098,420.00
MILESTONE APARTMENTS REAL ES12,200194,956.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI7,10075,828.00
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS11,300155,827.00
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST8,700152,946.00
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT11,900100,079.00
ONEREIT12,90042,183.00
PLAZA RETAIL REIT13,60062,288.00
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE41,400181,746.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR62,6001,552,480.00
SLATE RETAIL REIT4,40062,128.00
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST24,960787,488.00
小計銘柄数:28549,8009,633,374.30
(886,270,435)
組入時価比率:1.6%1.6%
ユーロAEDIFICA5,840350,049.60
AFFINE1,79029,015.90
ALSTRIA OFFICE REIT-AG43,720531,635.20
ALTAREA840145,404.00
ANF IMMOBILIER3,60076,860.00
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA22,430287,552.60
BEFIMMO S.C.A.8,460468,937.80
BENI STABILI SPA410,650292,177.47
COFINIMMO8,210795,959.50
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA19,860784,370.70
FONCIERE DES MURS3,51088,592.40
FONCIERE DES REGIONS17,5701,442,497.00
GECINA SA14,6801,655,170.00
GREEN REIT PLC264,660418,162.80
HAMBORNER REIT AG26,370246,559.50
HIBERNIA REIT PLC283,330394,395.36
ICADE14,670949,442.40
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ124,800111,696.00
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES3,10069,176.50
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES153,570168,927.00
KLEPIERRE77,3103,220,348.05
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM25,730247,008.00
MERCIALYS7,070140,940.45
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA124,7601,456,573.00
NSI NV58,710223,098.00
RETAIL ESTATES2,100158,655.00
UNIBAIL RODAMCO-NA39,8859,277,251.00
VASTNED RETAIL NV7,650318,660.75
WAREHOUSES DE PAUW SCA5,550420,301.50
WERELDHAVE BELGIUM80083,160.00
WERELDHAVE NV15,980836,393.20
小計銘柄数:311,797,20525,688,970.68
(3,441,037,622)
組入時価比率:6.3%6.4%
英ポンドASSURA PLC690,650393,670.50
BIG YELLOW GROUP PLC61,070497,415.15
BRITISH LAND418,5703,407,159.80
DERWENT LONDON PLC45,1901,684,231.30
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC153,420172,597.50
GREAT PORTLAND ESTATES PLC138,8601,196,278.90
HAMMERSON PLC319,0001,920,380.00
HANSTEEN HOLDINGS PLC304,690353,745.09
INTU PROPERTIES PLC330,6701,028,383.70
LAND SECURITIES GROUP PLC325,5403,926,012.40
LONDONMETRIC PROPERTY PLC255,430412,519.45
MCKAY SECURITIES PLC-ORD36,74098,646.90
PRIMARY HEALTH PROPERTIES171,160179,290.10
REDEFINE INTERNATIONAL PLC406,250212,671.87
SAFESTORE HOLDINGS PLC86,120309,084.68
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST215,000127,387.50
SEGRO PLC302,8801,334,186.40
SHAFTESBURY PLC111,7801,030,611.60
TRITAX BIG BOX REIT PLC273,890347,840.30
WORKSPACE GROUP PLC46,390441,864.75
小計銘柄数:204,693,30019,073,977.89
(3,549,476,545)
組入時価比率:6.5%6.6%
豪ドル360 CAPITAL GROUP LTD89,19088,298.10
360 CAPITAL OFFICE FUND17,17034,855.10
ABACUS PROPERTY GROUP107,140312,848.80
ALE PROPERTY GROUP74,550279,562.50
ARENA REIT90,550158,462.50
ASPEN GROUP43,89058,812.60
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP20,830107,274.50
BWP TRUST204,660638,539.20
CHARTER HALL GROUP122,920545,764.80
CHARTER HALL RETAIL REIT127,010518,200.80
CROMWELL PROPERTY GROUP530,990541,609.80
DEXUS PROPERTY GROUP391,5502,995,357.50
FOLKESTONE EDUCATION TRUST81,210177,849.90
GALILEO JAPAN TRUST42,95081,175.50
GDI PROPERTY GROUP212,730191,457.00
GOODMAN GROUP640,3903,912,782.90
GPT GROUP722,6603,345,915.80
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR64,080191,599.20
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L59,250149,902.50
INDUSTRIA REIT49,140103,194.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP60,930163,292.40
INVESTA OFFICE FUND249,520955,661.60
MIRVAC GROUP1,475,5102,729,693.50
NATIONAL STORAGE REIT109,650170,505.75
SCENTRE GROUP2,176,0608,878,324.80
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA302,200637,642.00
STOCKLAND TRUST GROUP955,7703,851,753.10
VICINITY CENTRES1,333,7803,641,219.40
WESTFIELD CORP776,0607,302,724.60
小計銘柄数:2911,132,34042,764,280.15
(3,860,331,569)
組入時価比率:7.1%7.2%
ニュージーランドドルARGOSY PROPERTY LTD341,910391,486.95
GOODMAN PROPERTY TRUST409,450509,765.25
KIWI PROPERTY GROUP LTD499,450684,246.50
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND435,330541,985.85
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD181,176286,258.08
STRIDE PROPERTY LTD139,240296,581.20
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST117,670215,336.10
小計銘柄数:72,124,2262,925,659.93
(242,244,642)
組入時価比率:0.4%0.4%
香港ドルCHAMPION REIT842,0003,401,680.00
FORTUNE REIT556,0004,353,480.00
LINK REIT934,50043,641,150.00
NEW CENTURY REIT206,000599,460.00
PROSPERITY REIT537,0001,519,710.00
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT334,000647,960.00
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN298,000914,860.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT397,0001,532,420.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST422,0001,759,740.00
小計銘柄数:94,526,50058,370,460.00
(928,090,314)
組入時価比率:1.7%1.7%
シンガポールドルAIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT238,200322,761.00
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST319,000208,945.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT839,3001,972,355.00
ASCOTT RESIDENCE TRUST350,500415,342.50
CACHE LOGISTICS TRUST323,400294,294.00
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST391,400228,969.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST801,3001,073,742.00
CAPITALAND MALL TRUST1,070,5002,055,360.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST287,900423,213.00
CDL HOSPITALITY TRUSTS266,800348,174.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST309,900198,336.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST215,500254,290.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST236,100441,507.00
FRASERS COMMERCIAL TRUST213,700281,015.50
FRASERS HOSPITALITY TRUST220,000161,700.00
KEPPEL DC REIT339,400352,976.00
KEPPEL REIT687,800660,288.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST714,800218,014.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST557,800741,874.00
MAPLETREE GREATER CHINA COMM733,100681,783.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST471,700714,625.50
MAPLETREE LOGISTICS TRUST584,300593,064.50
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I230,950157,046.00
OUE HOSPITALITY TRUST340,300270,538.50
PARKWAY LIFE REAL ESTATE170,900386,234.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT235,400170,665.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI287,000223,860.00
SPH REIT301,100283,034.00
STARHILL GLOBAL REIT559,200436,176.00
SUNTEC REIT1,017,0001,586,520.00
小計銘柄数:3013,314,25016,156,702.50
(1,424,213,325)
組入時価比率:2.6%2.6%
新シェケルREIT 1 LTD68,000724,200.00
小計銘柄数:168,000724,200.00
(23,377,176)
組入時価比率:0.0%0.0%
合計53,966,012,608
(49,912,637,308)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類平成27年12月 7日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建271,942,444-281,773,1829,829,226
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建276,468,597-277,249,950781,353
米ドル224,916,255-225,510,900594,645
カナダドル5,046,195-5,059,45013,255
ユーロ9,381,190-9,375,800△5,390
英ポンド11,120,040-11,164,80044,760
豪ドル20,679,851-20,758,30078,449
ニュージーランドドル5,325,066-5,380,70055,634
合計---10,610,579

(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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