有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

野村ジャパンドリーム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2018年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	985,240,626
株式	27,795,523,100
未収入金	406,432,659
未収配当金	33,686,922
流動資産合計	29,220,883,307
資産合計	29,220,883,307
負債の部
流動負債
未払金	287,874,396
未払解約金	91,100,000
未払利息	1,998
流動負債合計	378,976,394
負債合計	378,976,394
純資産の部
元本等
元本	13,099,342,367
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,742,564,546
元本等合計	28,841,906,913
純資産合計	28,841,906,913
負債純資産合計	29,220,883,307

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2018年12月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.2018円
		(10,000口当たり純資産額)	(22,018円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2017年12月 7日 至 2018年12月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年12月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年12月 6日現在
期首	2017年12月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,524,055,522円
同期中における追加設定元本額	11,342,355,662円
同期中における一部解約元本額	767,068,817円
期末元本額	13,099,342,367円
期末元本額の内訳*
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)	12,539,560,246円
野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用)	559,782,121円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2018年12月6日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大本組	21,100	5,320.00	112,252,000
		ブルボン	51,200	1,957.00	100,198,400
		柿安本店	87,400	2,416.00	211,158,400
		ピックルスコーポレーション	55,100	2,284.00	125,848,400
		ホギメディカル	115,200	3,325.00	383,040,000
		ニッポン高度紙工業	275,300	2,132.00	586,939,600
		ミルボン	88,000	4,890.00	430,320,000
		エステー	162,100	2,217.00	359,375,700
		JSP	26,900	2,434.00	65,474,600
		エフピコ	72,100	6,720.00	484,512,000
		信越ポリマー	454,700	776.00	352,847,200
		ペプチドリーム	87,100	4,615.00	401,966,500
		イハラサイエンス	182,700	1,954.00	356,995,800
		ハーモニック・ドライブ・システムズ	230,000	3,830.00	880,900,000
		鈴茂器工	126,300	1,181.00	149,160,300
		エイアンドティー	49,800	775.00	38,595,000
		メイコー	331,300	1,836.00	608,266,800
		芝浦電子	213,300	4,205.00	896,926,500
		ナカニシ	157,800	2,060.00	325,068,000
		MTG	43,000	6,560.00	282,080,000
		夢の街創造委員会	465,700	1,843.00	858,285,100
		オプティム	50,800	4,720.00	239,776,000
		ソフトウェア・サービス	100,200	8,950.00	896,790,000
		ラック	368,000	1,558.00	573,344,000
		ラクス	93,100	2,089.00	194,485,900
		カナミックネットワーク	124,800	1,929.00	240,739,200
		ユーザベース	122,400	2,325.00	284,580,000
		オロ	25,700	3,980.00	102,286,000
		シェアリングテクノロジー	330,500	1,503.00	496,741,500
		UUUM	235,300	3,795.00	892,963,500
		ウォンテッドリー	25,000	2,844.00	71,100,000
		マネーフォワード	82,200	3,630.00	298,386,000
		ラクスル	106,300	3,140.00	333,782,000
		メルカリ	135,300	2,615.00	353,809,500
		オービックビジネスコンサルタント	61,900	9,630.00	596,097,000
		沖縄セルラー電話	51,900	3,695.00	191,770,500
		富士ソフト	87,700	4,820.00	422,714,000
		神戸物産	162,900	3,170.00	516,393,000
		マクニカ・富士エレホールディングス	212,600	1,682.00	357,593,200
		鳥羽洋行	81,600	2,824.00	230,438,400
		シークス	232,000	1,789.00	415,048,000
		日本マクドナルドホールディングス	133,400	5,060.00	675,004,000
		フジオフードシステム	105,200	2,078.00	218,605,600
		セリア	222,600	4,485.00	998,361,000
		ジンズ	82,900	6,540.00	542,166,000
		物語コーポレーション	32,900	10,360.00	340,844,000
		ウエルシアホールディングス	108,500	5,680.00	616,280,000
		TOKYO BASE	253,300	702.00	177,816,600
		串カツ田中ホールディングス	76,800	2,760.00	211,968,000
		ロコンド	83,400	1,751.00	146,033,400
		ワークマン	146,000	7,970.00	1,163,620,000
		GMOフィナンシャルホールディングス	815,600	640.00	521,984,000
		イー・ギャランティ	729,200	1,060.00	772,952,000
		ティーケーピー	50,400	4,385.00	221,004,000
		UTグループ	34,100	2,278.00	77,679,800
		ツクイ	478,200	985.00	471,027,000
		ディー・エヌ・エー	90,600	2,063.00	186,907,800
		RIZAPグループ	1,044,800	267.00	278,961,600
		クリーク・アンド・リバー社	645,300	1,162.00	749,838,600
		フルキャストホールディングス	235,200	2,166.00	509,443,200
		弁護士ドットコム	244,700	3,985.00	975,129,500
		Gunosy	180,400	3,450.00	622,380,000
		イー・ガーディアン	190,800	2,464.00	470,131,200
		ベルシステム24ホールディングス	214,300	1,503.00	322,092,900
	ベイカレント・コンサルティング	175,600	2,719.00	477,456,400
	東祥	82,300	3,995.00	328,788,500
小計	銘柄数:66			27,795,523,100
	組入時価比率:96.4%			100.0%
	合計				27,795,523,100

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。