有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

野村ジャパンドリーム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2023年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	273,478,176
株式	6,428,168,350
未収入金	45,196,088
未収配当金	6,849,070
流動資産合計	6,753,691,684
資産合計	6,753,691,684
負債の部
流動負債
未払金	52,634,524
未払解約金	6,800,000
未払利息	135
流動負債合計	59,434,659
負債合計	59,434,659
純資産の部
元本等
元本	2,712,198,493
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,982,058,532
元本等合計	6,694,257,025
純資産合計	6,694,257,025
負債純資産合計	6,753,691,684

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年12月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.4682円
		(10,000口当たり純資産額)	(24,682円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年12月 7日 至 2023年12月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年12月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年12月 6日現在
期首	2022年12月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,466,813,902円
同期中における追加設定元本額	209,221,503円
同期中における一部解約元本額	963,836,912円
期末元本額	2,712,198,493円
期末元本額の内訳*
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)	2,223,109,597円
野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)	218,669,889円
野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用)	270,419,007円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年12月6日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	デサント	12,200	4,075.00	49,715,000
		ミルボン	18,100	3,611.00	65,359,100
		野村マイクロ・サイエンス	5,700	11,540.00	65,778,000
		ハーモニック・ドライブ・システムズ	24,500	4,135.00	101,307,500
		メイコー	15,600	4,200.00	65,520,000
		芝浦電子	16,300	5,830.00	95,029,000
		メニコン	52,900	2,266.50	119,897,850
		スノーピーク	30,100	985.00	29,648,500
		スカイマーク	86,800	981.00	85,150,800
		インターネットイニシアティブ	69,000	2,673.50	184,471,500
		マネーフォワード	42,600	4,275.00	182,115,000
		プラスアルファ・コンサルティング	98,200	2,679.00	263,077,800
		ヤプリ	11,900	1,108.00	13,185,200
		ココナラ	85,400	332.00	28,352,800
		ビジョナル	28,100	7,820.00	219,742,000
		サスメド	132,400	1,332.00	176,356,800
		シンプレクス・ホールディングス	40,700	2,526.00	102,808,200
		ラクスル	181,100	1,382.00	250,280,200
		メルカリ	36,800	2,745.00	101,016,000
		サーバーワークス	2,800	3,470.00	9,716,000
		オービックビジネスコンサルタント	17,600	6,970.00	122,672,000
		ANYCOLOR	3,400	3,880.00	13,192,000
		eWeLL	35,100	3,825.00	134,257,500
		オープンワーク	122,500	963.00	117,967,500
		カバー	79,500	3,165.00	251,617,500
		トランザクション・メディア・ネットワーク	142,200	712.00	101,246,400
		GMOインターネットグループ	41,000	2,445.00	100,245,000
		マクニカホールディングス	14,700	7,346.00	107,986,200
		加賀電子	14,200	6,520.00	92,584,000
		パルグループホールディングス	16,800	2,408.00	40,454,400
		セリア	40,800	2,573.00	104,978,400
		ジンズホールディングス	10,400	4,490.00	46,696,000
		オイシックス・ラ・大地	69,300	1,408.00	97,574,400
		あさひ	50,700	1,311.00	66,467,700
		FOOD & LIFE COMPANIE	59,100	2,877.00	170,030,700
		ハルメクホールディングス	52,300	1,291.00	67,519,300
		楽天銀行	77,100	2,738.00	211,099,800
		ウェルスナビ	64,700	1,436.00	92,909,200
		プレミアグループ	125,100	1,737.00	217,298,700
		ネットプロテクションズホールディングス	397,100	213.00	84,582,300
		イー・ギャランティ	77,500	1,915.00	148,412,500
		ティーケーピー	82,500	1,906.00	157,245,000
		カチタス	84,400	2,220.00	187,368,000
		ディップ	44,900	3,070.00	137,843,000
		新日本科学	56,200	1,726.00	97,001,200
		KeePer技研	27,000	6,570.00	177,390,000
		ジャパンマテリアル	81,000	2,434.00	197,154,000
		ベルシステム24ホールディングス	83,000	1,724.00	143,092,000
		アトラエ	133,400	689.00	91,912,600
		ジャパンエレベーターサービスホールディン	71,400	2,271.00	162,149,400
		キュービーネットホールディングス	1,400	1,508.00	2,111,200
		ジモティー	43,800	1,600.00	70,080,000
		NexTone	43,900	1,038.00	45,568,200
		シーユーシー	31,800	2,126.00	67,606,800
		大栄環境	43,700	2,326.00	101,646,200
		M&A総研ホールディングス	46,300	4,140.00	191,682,000
	小計	銘柄数:56			6,428,168,350
		組入時価比率:96.0%			100.0%
	合計				6,428,168,350

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年12月6日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。