野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)の中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日	第11期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,676,373	18,203,126
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,347,512	18,220,893
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,347,512	18,220,893
分配金	1,904,258	1,873,136

2026/02/27 9:20