野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
個別
- 2015年12月7日
- 1757万
- 2016年12月6日 +23.83%
- 2175万
- 2017年12月6日 -38.26%
- 1343万
- 2018年12月6日 +3.87%
- 1395万
- 2019年12月6日 -16.87%
- 1159万
- 2020年12月7日 -82.82%
- 199万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/27 9:20
第10期自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日 第11期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 23,676,373 18,203,126 剰余金減少額又は欠損金増加額 15,347,512 18,220,893 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 15,347,512 18,220,893 分配金 1,904,258 1,873,136
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