野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月6日 | 2017年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,965,634 | 27,805,810 |
| 投資信託受益証券 | 1,222,140,341 | 698,968,248 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,004 |
| 流動資産計 | 1,241,115,981 | 726,784,062 |
| 資産の部合計 | 1,241,115,981 | 726,784,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,500,000 | － |
| 未払解約金 | 1,860,886 | 8,498,121 |
| 未払受託者報酬 | 212,507 | 117,878 |
| 未払委託者報酬 | 2,479,184 | 1,375,167 |
| 未払利息 | 26 | 42 |
| その他未払費用 | 14,106 | 7,798 |
| 流動負債計 | 7,066,709 | 9,999,006 |
| 負債の部合計 | 7,066,709 | 9,999,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,305,010,129 | 742,047,669 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,960,857 | -25,262,613 |
| 元本等合計 | 1,234,049,272 | 716,785,056 |
| 純資産の部合計 | 1,234,049,272 | 716,785,056 |
| 負債・純資産合計 | 1,241,115,981 | 726,784,062 |
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