野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,644,817 | 58,340,885 |
| 投資信託受益証券 | 1,779,094,009 | 1,890,213,736 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,993 |
| 未収利息 | － | 131 |
| 流動資産計 | 1,828,748,818 | 1,948,564,745 |
| 資産の部合計 | 1,828,748,818 | 1,948,564,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 12,000,000 |
| 未払収益分配金 | 1,756,440 | － |
| 未払解約金 | 4,994,348 | 1,345,839 |
| 未払受託者報酬 | 283,233 | 312,048 |
| 未払委託者報酬 | 3,304,282 | 3,640,547 |
| 未払利息 | 24 | － |
| その他未払費用 | 18,819 | 20,742 |
| 流動負債計 | 10,357,146 | 17,319,176 |
| 負債の部合計 | 10,357,146 | 17,319,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,756,440,599 | 1,850,128,281 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,951,073 | 81,117,288 |
| （分配準備積立金） | 35,826,344 | 31,573,800 |
| 元本等合計 | 1,818,391,672 | 1,931,245,569 |
| 純資産の部合計 | 1,818,391,672 | 1,931,245,569 |
| 負債・純資産合計 | 1,828,748,818 | 1,948,564,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
