野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,474,957 | 40,405,427 |
| 投資信託受益証券 | 1,436,752,571 | 1,555,960,628 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,994 |
| 流動資産計 | 1,498,237,523 | 1,596,376,049 |
| 資産の部合計 | 1,498,237,523 | 1,596,376,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,452,724 | － |
| 未払解約金 | 9,274,217 | 1,789,372 |
| 未払受託者報酬 | 213,991 | 260,480 |
| 未払委託者報酬 | 2,496,506 | 3,038,892 |
| 未払利息 | 107 | 71 |
| その他未払費用 | 14,205 | 17,297 |
| 流動負債計 | 13,451,750 | 5,106,112 |
| 負債の部合計 | 13,451,750 | 5,106,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,452,724,547 | 1,562,903,250 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,061,226 | 28,366,687 |
| （分配準備積立金） | 22,357,558 | 20,514,348 |
| 元本等合計 | 1,484,785,773 | 1,591,269,937 |
| 純資産の部合計 | 1,484,785,773 | 1,591,269,937 |
| 負債・純資産合計 | 1,498,237,523 | 1,596,376,049 |
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