野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,021,888 | 52,211,575 |
| 投資信託受益証券 | 907,568,676 | 1,092,942,304 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,996 |
| 未収入金 | 2,500,000 | － |
| 流動資産計 | 933,100,561 | 1,145,163,875 |
| 資産の部合計 | 933,100,561 | 1,145,163,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 913,589 | － |
| 未払解約金 | 78,549 | － |
| 未払受託者報酬 | 149,426 | 163,337 |
| 未払委託者報酬 | 1,743,254 | 1,905,494 |
| 未払利息 | 15 | 25 |
| その他未払費用 | 9,896 | 10,834 |
| 流動負債計 | 2,894,729 | 2,079,690 |
| 負債の部合計 | 2,894,729 | 2,079,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 913,589,346 | 1,111,518,507 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,616,486 | 31,565,678 |
| （分配準備積立金） | 30,652,903 | 27,169,427 |
| 元本等合計 | 930,205,832 | 1,143,084,185 |
| 純資産の部合計 | 930,205,832 | 1,143,084,185 |
| 負債・純資産合計 | 933,100,561 | 1,145,163,875 |
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