野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,259,381 | 29,760,126 |
| 投資信託受益証券 | 888,845,107 | 865,123,297 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,998 |
| 未収入金 | 1,500,000 | － |
| 流動資産計 | 909,614,486 | 894,893,421 |
| 資産の部合計 | 909,614,486 | 894,893,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 880,739 | － |
| 未払解約金 | 540,046 | 6,956,641 |
| 未払受託者報酬 | 154,356 | 141,348 |
| 未払委託者報酬 | 1,800,676 | 1,648,997 |
| 未払利息 | 18 | 30 |
| その他未払費用 | 10,234 | 9,365 |
| 流動負債計 | 3,386,069 | 8,756,381 |
| 負債の部合計 | 3,386,069 | 8,756,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 880,739,847 | 850,757,817 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,488,570 | 35,379,223 |
| （分配準備積立金） | 44,265,877 | 35,326,106 |
| 元本等合計 | 906,228,417 | 886,137,040 |
| 純資産の部合計 | 906,228,417 | 886,137,040 |
| 負債・純資産合計 | 909,614,486 | 894,893,421 |
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