野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,323,944 | 23,769,881 |
| 投資信託受益証券 | 1,130,350,699 | 1,019,540,841 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,999 |
| 流動資産計 | 1,154,684,643 | 1,043,320,721 |
| 資産の部合計 | 1,154,684,643 | 1,043,320,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,000,000 | － |
| 未払解約金 | 8,249,680 | 2,919,309 |
| 未払受託者報酬 | 191,117 | 179,862 |
| 未払委託者報酬 | 2,229,645 | 2,098,255 |
| 未払利息 | 11 | 33 |
| その他未払費用 | 12,673 | 11,932 |
| 流動負債計 | 14,683,126 | 5,209,391 |
| 負債の部合計 | 14,683,126 | 5,209,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,156,035,505 | 1,066,331,679 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,033,988 | -28,220,349 |
| （分配準備積立金） | 11,347,005 | 9,563,508 |
| 元本等合計 | 1,140,001,517 | 1,038,111,330 |
| 純資産の部合計 | 1,140,001,517 | 1,038,111,330 |
| 負債・純資産合計 | 1,154,684,643 | 1,043,320,721 |
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