野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,695,775 | 15,468,511 |
| 投資信託受益証券 | 1,303,240,214 | 1,145,805,399 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,001 |
| 流動資産計 | 1,325,945,991 | 1,161,283,911 |
| 資産の部合計 | 1,325,945,991 | 1,161,283,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,303,767 | 2,542,981 |
| 未払受託者報酬 | 189,259 | 205,748 |
| 未払委託者報酬 | 2,207,987 | 2,400,300 |
| 未払利息 | 46 | 23 |
| その他未払費用 | 12,554 | 13,660 |
| 流動負債計 | 5,713,613 | 5,162,712 |
| 負債の部合計 | 5,713,613 | 5,162,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,379,616,613 | 1,223,135,685 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,384,235 | -67,014,486 |
| （分配準備積立金） | 8,276,621 | 6,624,381 |
| 元本等合計 | 1,320,232,378 | 1,156,121,199 |
| 純資産の部合計 | 1,320,232,378 | 1,156,121,199 |
| 負債・純資産合計 | 1,325,945,991 | 1,161,283,911 |
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