有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)
①【純資産の推移】
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)
| 平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2015年12月 7日) | 1,374 | 1,374 | 0.9752 | 0.9752 |
| 2015年 4月末日 | 18 | ― | 0.9976 | ― | |
| 5月末日 | 731 | ― | 0.9942 | ― | |
| 6月末日 | 803 | ― | 0.9843 | ― | |
| 7月末日 | 1,006 | ― | 0.9811 | ― | |
| 8月末日 | 1,090 | ― | 0.9758 | ― | |
| 9月末日 | 1,224 | ― | 0.9636 | ― | |
| 10月末日 | 1,266 | ― | 0.9709 | ― | |
| 11月末日 | 1,359 | ― | 0.9708 | ― | |
| 12月末日 | 1,385 | ― | 0.9667 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
