半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)
①【純資産の推移】
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)
| 平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2015年12月 7日) | 1,374 | 1,374 | 0.9752 | 0.9752 |
| 2015年 6月末日 | 803 | ― | 0.9843 | ― | |
| 7月末日 | 1,006 | ― | 0.9811 | ― | |
| 8月末日 | 1,090 | ― | 0.9758 | ― | |
| 9月末日 | 1,224 | ― | 0.9636 | ― | |
| 10月末日 | 1,266 | ― | 0.9709 | ― | |
| 11月末日 | 1,359 | ― | 0.9708 | ― | |
| 12月末日 | 1,385 | ― | 0.9667 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 1,429 | ― | 0.9545 | ― | |
| 2月末日 | 1,412 | ― | 0.9405 | ― | |
| 3月末日 | 1,424 | ― | 0.9346 | ― | |
| 4月末日 | 1,457 | ― | 0.9274 | ― | |
| 5月末日 | 1,464 | ― | 0.9284 | ― | |
| 6月末日 | 1,454 | ― | 0.9309 | ― | |
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