有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年3月31日) | 709 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年8月25日) | 694 | 698 | 0.9789 | 0.9839 |
| 平成27年9月末日 | 693 | - | 0.9777 | - |
| 平成27年10月末日 | 694 | - | 0.9793 | - |
| 平成27年11月末日 | 698 | - | 0.9840 | - |
| 平成27年12月末日 | 690 | - | 0.9730 | - |
| 平成28年1月末日 | 689 | - | 0.9712 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年2月25日) | 668 | 669 | 0.9423 | 0.9433 |
| 平成28年2月末日 | 668 | - | 0.9418 | - |
| 平成28年3月末日 | 678 | - | 0.9560 | - |
| 平成28年4月末日 | 670 | - | 0.9594 | - |
| 平成28年5月末日 | 671 | - | 0.9644 | - |
| 平成28年6月末日 | 656 | - | 0.9607 | - |
| 平成28年7月末日 | 663 | - | 0.9761 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年8月25日) | 647 | 648 | 0.9810 | 0.9820 |
| 平成28年8月末日 | 650 | - | 0.9842 | - |
| 平成28年9月末日 | 655 | - | 0.9937 | - |
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