有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年3月31日) | 709 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年8月25日) | 694 | 698 | 0.9789 | 0.9839 |
| 第2計算期間末 (平成28年2月25日) | 668 | 669 | 0.9423 | 0.9433 |
| 平成28年3月末日 | 678 | - | 0.9560 | - |
| 平成28年4月末日 | 670 | - | 0.9594 | - |
| 平成28年5月末日 | 671 | - | 0.9644 | - |
| 平成28年6月末日 | 656 | - | 0.9607 | - |
| 平成28年7月末日 | 663 | - | 0.9761 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年8月25日) | 647 | 648 | 0.9810 | 0.9820 |
| 平成28年8月末日 | 650 | - | 0.9842 | - |
| 平成28年9月末日 | 655 | - | 0.9937 | - |
| 平成28年10月末日 | 656 | - | 0.9982 | - |
| 平成28年11月末日 | 645 | - | 0.9813 | - |
| 平成28年12月末日 | 646 | - | 0.9834 | - |
| 平成29年1月末日 | 653 | - | 0.9976 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年2月27日) | 655 | 656 | 1.0085 | 1.0095 |
| 平成29年2月末日 | 655 | - | 1.0088 | - |
| 平成29年3月末日 | 652 | - | 1.0153 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
