有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年3月31日) | 709 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年8月25日) | 694 | 698 | 0.9789 | 0.9839 |
| 第2計算期間末 (平成28年2月25日) | 668 | 669 | 0.9423 | 0.9433 |
| 第3計算期間末 (平成28年8月25日) | 647 | 648 | 0.9810 | 0.9820 |
| 平成28年9月末日 | 655 | - | 0.9937 | - |
| 平成28年10月末日 | 656 | - | 0.9982 | - |
| 平成28年11月末日 | 645 | - | 0.9813 | - |
| 平成28年12月末日 | 646 | - | 0.9834 | - |
| 平成29年1月末日 | 653 | - | 0.9976 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年2月27日) | 655 | 656 | 1.0085 | 1.0095 |
| 平成29年2月末日 | 655 | - | 1.0088 | - |
| 平成29年3月末日 | 652 | - | 1.0153 | - |
| 平成29年4月末日 | 656 | - | 1.0242 | - |
| 平成29年5月末日 | 656 | - | 1.0429 | - |
| 平成29年6月末日 | 632 | - | 1.0553 | - |
| 平成29年7月末日 | 632 | - | 1.0632 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年8月25日) | 629 | 632 | 1.0614 | 1.0664 |
| 平成29年8月末日 | 630 | - | 1.0627 | - |
| 平成29年9月末日 | 622 | - | 1.0660 | - |
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