ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)⁄B為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年12月6日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 12,441,378,168 | 11,264,122,748 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 12,441,378,168 | 11,264,122,748 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,437,727,554 | 11,252,144,738 |
| 未収入金 | 3,650,614 | 11,978,010 |
| 流動資産計 | 12,441,378,168 | 11,264,122,748 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 41,947,510 | 49,260,394 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,650,614 | 11,978,010 |
| 未払受託者報酬 | 2,504,250 | 2,430,138 |
| 未払委託者報酬 | 34,433,351 | 33,414,337 |
| その他未払費用 | 1,359,295 | 1,437,909 |
| 流動負債計 | 41,947,510 | 49,260,394 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 12,399,430,658 | 11,214,862,354 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,286,167,346 | 11,929,922,822 |
| 元本等合計 | 12,399,430,658 | 11,214,862,354 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,113,263,312 | -715,060,468 |
| （分配準備積立金） | 470,277,587 | 462,878,497 |
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