ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)⁄B為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年12月6日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 11,264,122,748 | 10,202,555,561 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 11,264,122,748 | 10,202,555,561 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,252,144,738 | 10,188,360,680 |
| 未収入金 | 11,978,010 | 14,194,881 |
| 流動資産計 | 11,264,122,748 | 10,202,555,561 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 49,260,394 | 48,743,506 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,978,010 | 14,194,881 |
| 未払受託者報酬 | 2,430,138 | 2,252,401 |
| 未払委託者報酬 | 33,414,337 | 30,970,489 |
| その他未払費用 | 1,437,909 | 1,325,735 |
| 流動負債計 | 49,260,394 | 48,743,506 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 11,214,862,354 | 10,153,812,055 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,929,922,822 | 11,372,754,520 |
| 元本等合計 | 11,214,862,354 | 10,153,812,055 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -715,060,468 | -1,218,942,465 |
| （分配準備積立金） | 462,878,497 | 515,351,430 |
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