有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

①【純資産の推移】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)>2020年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2015年12月7日)	3,931	3,931	0.9974	0.9974
第2計算期間末	(2016年12月6日)	6,912	6,912	1.0157	1.0157
第3計算期間末	(2017年12月6日)	6,240	6,240	1.0219	1.0219
第4計算期間末	(2018年12月6日)	8,080	8,080	0.9970	0.9970
第5計算期間末	(2019年12月6日)	6,949	6,949	1.0565	1.0565
第6計算期間末	(2020年12月7日)	8,579	8,579	1.1174	1.1174
	2019年12月末日	7,094	-	1.0555	-
	2020年1月末日	7,591	-	1.0722	-
	2月末日	8,158	-	1.0831	-
	3月末日	7,520	-	1.0804	-
	4月末日	7,848	-	1.0928	-
	5月末日	7,772	-	1.0947	-
	6月末日	7,988	-	1.1043	-
	7月末日	7,981	-	1.1214	-
	8月末日	8,018	-	1.1108	-
	9月末日	8,274	-	1.1175	-
	10月末日	8,162	-	1.1128	-
	11月末日	8,476	-	1.1216	-
	12月末日	8,775	-	1.1220	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)>2020年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2015年12月7日)	6,592	6,592	1.0193	1.0193
第2計算期間末	(2016年12月6日)	8,421	8,421	0.9673	0.9673
第3計算期間末	(2017年12月6日)	6,190	6,190	1.0065	1.0065
第4計算期間末	(2018年12月6日)	6,051	6,051	0.9781	0.9781
第5計算期間末	(2019年12月6日)	6,587	6,587	1.0147	1.0147
第6計算期間末	(2020年12月7日)	8,443	8,443	1.0675	1.0675
	2019年12月末日	6,730	-	1.0223	-
	2020年1月末日	7,021	-	1.0313	-
	2月末日	7,130	-	1.0428	-
	3月末日	6,821	-	1.0297	-
	4月末日	6,708	-	1.0271	-
	5月末日	6,771	-	1.0386	-
	6月末日	6,846	-	1.0539	-
	7月末日	7,142	-	1.0664	-
	8月末日	7,355	-	1.0655	-
	9月末日	7,698	-	1.0677	-
	10月末日	7,911	-	1.0523	-
	11月末日	8,281	-	1.0653	-
	12月末日	8,606	-	1.0718	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。