有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

①【純資産の推移】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)>2023年12月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2015年12月7日)	3,931	3,931	0.9974	0.9974
第2計算期間末	(2016年12月6日)	6,912	6,912	1.0157	1.0157
第3計算期間末	(2017年12月6日)	6,240	6,240	1.0219	1.0219
第4計算期間末	(2018年12月6日)	8,080	8,080	0.9970	0.9970
第5計算期間末	(2019年12月6日)	6,949	6,949	1.0565	1.0565
第6計算期間末	(2020年12月7日)	8,579	8,579	1.1174	1.1174
第7計算期間末	(2021年12月6日)	12,399	12,399	1.0986	1.0986
第8計算期間末	(2022年12月6日)	11,214	11,214	0.9401	0.9401
第9計算期間末	(2023年12月6日)	10,153	10,153	0.8928	0.8928
	2022年12月末日	10,875	-	0.9207	-
	2023年1月末日	11,090	-	0.9321	-
	2月末日	11,082	-	0.9143	-
	3月末日	11,244	-	0.9293	-
	4月末日	11,111	-	0.9264	-
	5月末日	10,639	-	0.9156	-
	6月末日	10,386	-	0.9059	-
	7月末日	10,332	-	0.8999	-
	8月末日	10,134	-	0.8923	-
	9月末日	10,028	-	0.8729	-
	10月末日	9,940	-	0.8636	-
	11月末日	10,134	-	0.8878	-
	12月末日	9,870	-	0.9094	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)>2023年12月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2015年12月7日)	6,592	6,592	1.0193	1.0193
第2計算期間末	(2016年12月6日)	8,421	8,421	0.9673	0.9673
第3計算期間末	(2017年12月6日)	6,190	6,190	1.0065	1.0065
第4計算期間末	(2018年12月6日)	6,051	6,051	0.9781	0.9781
第5計算期間末	(2019年12月6日)	6,587	6,587	1.0147	1.0147
第6計算期間末	(2020年12月7日)	8,443	8,443	1.0675	1.0675
第7計算期間末	(2021年12月6日)	11,021	11,021	1.1030	1.1030
第8計算期間末	(2022年12月6日)	13,130	13,130	1.0938	1.0938
第9計算期間末	(2023年12月6日)	11,637	11,637	1.1642	1.1642
	2022年12月末日	12,560	-	1.0509	-
	2023年1月末日	12,117	-	1.0598	-
	2月末日	12,278	-	1.0732	-
	3月末日	12,437	-	1.0856	-
	4月末日	12,423	-	1.0924	-
	5月末日	12,633	-	1.1134	-
	6月末日	11,445	-	1.1452	-
	7月末日	11,287	-	1.1205	-
	8月末日	11,632	-	1.1454	-
	9月末日	11,534	-	1.1346	-
	10月末日	11,358	-	1.1273	-
	11月末日	11,637	-	1.1608	-
	12月末日	11,808	-	1.1624	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。