有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

①【純資産の推移】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)>2025年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第2計算期間末	(2016年12月6日)	6,912	6,912	1.0157	1.0157
第3計算期間末	(2017年12月6日)	6,240	6,240	1.0219	1.0219
第4計算期間末	(2018年12月6日)	8,080	8,080	0.9970	0.9970
第5計算期間末	(2019年12月6日)	6,949	6,949	1.0565	1.0565
第6計算期間末	(2020年12月7日)	8,579	8,579	1.1174	1.1174
第7計算期間末	(2021年12月6日)	12,399	12,399	1.0986	1.0986
第8計算期間末	(2022年12月6日)	11,214	11,214	0.9401	0.9401
第9計算期間末	(2023年12月6日)	10,153	10,153	0.8928	0.8928
第10計算期間末	(2024年12月6日)	8,173	8,173	0.8810	0.8810
第11計算期間末	(2025年12月8日)	6,640	6,640	0.8690	0.8690
	2024年12月末日	7,799	-	0.8642	-
	2025年1月末日	7,810	-	0.8684	-
	2月末日	7,628	-	0.8749	-
	3月末日	7,468	-	0.8686	-
	4月末日	7,540	-	0.8745	-
	5月末日	7,466	-	0.8668	-
	6月末日	7,518	-	0.8720	-
	7月末日	7,448	-	0.8667	-
	8月末日	7,349	-	0.8696	-
	9月末日	7,313	-	0.8708	-
	10月末日	7,066	-	0.8760	-
	11月末日	6,682	-	0.8754	-
	12月末日	6,567	-	0.8706	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)>2025年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第2計算期間末	(2016年12月6日)	8,421	8,421	0.9673	0.9673
第3計算期間末	(2017年12月6日)	6,190	6,190	1.0065	1.0065
第4計算期間末	(2018年12月6日)	6,051	6,051	0.9781	0.9781
第5計算期間末	(2019年12月6日)	6,587	6,587	1.0147	1.0147
第6計算期間末	(2020年12月7日)	8,443	8,443	1.0675	1.0675
第7計算期間末	(2021年12月6日)	11,021	11,021	1.1030	1.1030
第8計算期間末	(2022年12月6日)	13,130	13,130	1.0938	1.0938
第9計算期間末	(2023年12月6日)	11,637	11,637	1.1642	1.1642
第10計算期間末	(2024年12月6日)	12,111	12,111	1.2134	1.2134
第11計算期間末	(2025年12月8日)	12,719	12,719	1.3006	1.3006
	2024年12月末日	12,494	-	1.2405	-
	2025年1月末日	12,398	-	1.2225	-
	2月末日	12,016	-	1.2044	-
	3月末日	12,000	-	1.2124	-
	4月末日	11,632	-	1.1929	-
	5月末日	11,612	-	1.1949	-
	6月末日	11,951	-	1.2211	-
	7月末日	12,033	-	1.2391	-
	8月末日	11,989	-	1.2361	-
	9月末日	12,159	-	1.2550	-
	10月末日	12,664	-	1.2959	-
	11月末日	12,931	-	1.3169	-
	12月末日	12,733	-	1.3188	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。