有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月20日-平成29年2月20日)

【提出】
2017/05/19 9:17
【資料】
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【項目】
54項目
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期
自 平成28年2月20日
至 平成28年8月19日
第4期
自 平成28年8月20日
至 平成29年2月20日
営業収益
有価証券売買等損益293,634,315278,017,058
営業収益合計293,634,315278,017,058
営業費用
受託者報酬603,393583,587
委託者報酬33,790,07532,680,910
その他費用1,418,7771,551,629
営業費用合計35,812,24534,816,126
営業利益又は営業損失(△)257,822,070243,200,932
経常利益又は経常損失(△)257,822,070243,200,932
当期純利益又は当期純損失(△)257,822,070243,200,932
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)18,203,07123,139,090
期首剰余金又は期首欠損金(△)△499,313,556△224,570,455
剰余金増加額又は欠損金減少額47,429,45643,389,986
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額47,429,45643,389,986
剰余金減少額又は欠損金増加額12,305,3546,655,518
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額12,305,3546,655,518
分配金--
期末剰余金又は期末欠損金(△)△224,570,45532,225,855